WKN: 542188 / ISIN: LU0146485932 / Universal-Inv. (LU)
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,33 €0,53 % (0,51) Differenz zum 13.01.2021 |
96,52 € | 51,74 € | 96,52 % | 19,22 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,51 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,53 % |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 75 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | HDAX |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg |
WKN | 542188 |
ISIN | LU0146485932 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Andreas Strobl |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,66 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,40 % | 12,08 % | 18,93 % | 8,07 % | 10,95 % | 39,90 % | 31,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,13 % | 11,35 % | 6,64 % | -61,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 |
Tief | --- | --- | --- | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 51,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,85 | 0,67 | 0,12 |
Volatilität | 13,18 | 19,75 | 20,20 | 33,31 | 23,60 | 19,22 | 15,60 |
Maximaler Verlust | -2,82 % | -11,86 % | -12,44 % | -44,38 % | -44,38 % | -44,38 % | -44,38 % |
Ausschüttungen
am 11.04.2017 | 0,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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