Berenberg Aktien - Strategie D.R
WKN: 542188 / ISIN: LU0146485932 / Universal-Inv. (LU)
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| Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 96,33 €0,53 % (0,51) Differenz zum 13.01.2021 |
96,52 € | 51,74 € | 96,52 % | 19,22 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,51 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,53 % |
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Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 75 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark HDAX Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg WKN 542188 ISIN LU0146485932 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Andreas Strobl Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,66 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,40 % 12,08 % 18,93 % 8,07 % 10,95 % 39,90 % 31,06 % Outperformance --- --- --- 7,13 % 11,35 % 6,64 % -61,18 % Hoch --- --- --- 96,52 96,52 96,52 96,52 Tief --- --- --- 51,74 51,74 51,74 51,74 Beta 0,00 0,00 0,00 0,99 0,85 0,67 0,12 Volatilität 13,18 19,75 20,20 33,31 23,60 19,22 15,60 Maximaler Verlust -2,82 % -11,86 % -12,44 % -44,38 % -44,38 % -44,38 % -44,38 % Ausschüttungen
am 11.04.2017 0,43 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,24 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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