WKN: 542188 / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 06.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,52 0,95 % (0,92) Differenz zum 05.02.2025 |
103,27 | 71,24 | 117,92 % | 22,08 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 06.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,95 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20 % des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen. Jeweils maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden.
Ziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 14 Mio EUR Ausschüttungsart Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 100% HDAX TR (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 542188 ISIN Fondsgesellschaft
Name Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Fonds Manager Andreas Strobl Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,40 % 11,35 % 15,37 % 7,31 % -4,40 % 6,81 % 32,59 % Outperformance --- --- --- 7,13 % 11,35 % 6,64 % -61,18 % Hoch --- --- --- 97,52 103,27 117,92 117,92 Tief --- --- --- 84,39 71,24 51,74 51,74 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,97 1,13 1,00 Volatilität 11,91 12,93 12,70 12,86 18,76 22,08 18,18 Maximaler Verlust -2,00 % -4,21 % -6,02 % -10,22 % -31,02 % -44,38 % -44,38 % Ausschüttungen
am 11.04.2017 0,43 Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 201 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 196 KB Download 31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1032 KB Download 31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1959 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1746 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 207 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 109 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.