Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D

WKN: A1JUU1 / ISIN: DE000A1JUU12 / Universal-Investment

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,29 €-0,84 %
(-0,68) Differenz zum 11.06.2024
84,00 € 77,54 €87,01 % 5,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,84 %
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Strategie

Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 108 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1JUU1
ISIN DE000A1JUU12

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Robert Reichle
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,04 %-2,39 %-3,16 %-1,79 %-3,68 %0,16 %15,10 %
Outperformance---------4,72 %2,84 %2,16 %-
Hoch---------83,8584,0087,0187,01
Tief---------79,2577,5477,5468,97
Beta0,000,000,000,180,230,240,23
Volatilität5,235,895,825,975,975,816,22
Maximaler Verlust-2,95 %-2,95 %-4,25 %-4,25 %-7,70 %-10,88 %-13,42 %

Ausschüttungen

am 15.02.2013 1,33 €
am 17.02.2014 1,26 €
am 18.02.2015 2,43 €
am 15.02.2016 1,90 €
am 15.02.2017 3,13 €
am 20.12.2017 1,99 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 15.02.2018 0,59 €
am 15.02.2019 2,20 €
am 17.02.2020 3,65 €
am 15.02.2021 2,64 €
am 15.02.2022 2,62 €
am 15.02.2023 2,29 €
am 15.03.2024 3,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 918 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 959 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1106 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 336 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.