WKN: A1JUU1 / ISIN: DE000A1JUU12 / Universal-Investment
Kurs vom 02.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,09 €0,37 % (0,31) Differenz zum 01.02.2023 |
92,79 € | 82,69 € | 92,79 % | 5,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,37 % |
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 109 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1JUU1 |
ISIN | DE000A1JUU12 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Robert Reichle |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,25 % | 0,90 % | -3,32 % | -3,43 % | -6,83 % | 5,46 % | 6,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,72 % | 2,84 % | 2,16 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 89,58 | 92,79 | 92,79 | 92,79 |
Tief | --- | --- | --- | 82,69 | 82,69 | 77,41 | 71,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
Volatilität | 4,81 | 6,36 | 6,95 | 6,86 | 6,06 | 5,49 | 6,17 |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -2,57 % | -7,69 % | -7,69 % | -10,88 % | -10,88 % | -14,14 % |
Ausschüttungen
am 15.02.2013 | 1,33 € |
am 17.02.2014 | 1,26 € |
am 18.02.2015 | 2,43 € |
am 15.02.2016 | 1,90 € |
am 15.02.2017 | 3,13 € |
am 20.12.2017 | 1,99 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 15.02.2018 | 0,59 € |
am 15.02.2019 | 2,20 € |
am 17.02.2020 | 3,65 € |
am 15.02.2021 | 2,64 € |
am 15.02.2022 | 2,62 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.