Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
WKN: A0RC5F / ISIN: DE000A0RC5F0 / Universal-Investment
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 78,66 €-0,25 % (-0,20) Differenz zum 27.05.2025 |
82,85 € | 67,46 € | 85,49 % | 7,48 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 321 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0RC5F ISIN DE000A0RC5F0 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Fonds Manager Dejan Djukic, Christian Bettinger Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,61 % -3,59 % -1,15 % 1,93 % 6,98 % 21,62 % 27,35 % Outperformance --- --- --- 7,51 % 23,66 % 25,25 % 9,35 % Hoch --- --- --- 82,85 82,85 85,49 85,49 Tief --- --- --- 73,35 67,46 64,36 53,51 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,48 0,51 0,51 Volatilität 5,58 10,96 8,79 7,87 6,96 7,48 7,47 Maximaler Verlust -0,75 % -10,10 % -11,47 % -11,47 % -11,47 % -21,10 % -21,10 % Ausschüttungen
am 15.02.2010 1,06 € am 15.02.2011 1,50 € am 15.02.2012 0,11 € am 15.02.2013 1,02 € am 17.02.2014 0,36 € am 18.02.2015 0,39 € am 15.02.2016 0,20 € am 15.02.2017 0,42 € am 22.12.2017 0,19 € am 02.01.2018 0,09 € am 15.02.2018 0,40 € am 15.02.2019 0,22 € am 17.02.2020 0,25 € am 15.02.2021 0,25 € am 15.02.2022 0,25 € am 15.02.2023 0,86 € am 15.03.2024 1,20 € am 17.02.2025 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
09.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 941 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1370 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 886 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 447 KB Download 18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 882 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 574 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,56 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.