WKN: A0MWKF / ISIN: DE000A0MWKF5 / Universal-Investment
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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70,50 €0,30 % (0,21) Differenz zum 09.12.2024 |
73,15 € | 58,93 € | 74,68 % | 8,30 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 346 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0MWKF |
ISIN | DE000A0MWKF5 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | Dejan Djukic, Christian Bettinger |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,86 % | 4,60 % | 4,14 % | 11,66 % | -2,97 % | 23,64 % | 41,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,51 % | 23,67 % | 25,29 % | 9,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 70,50 | 73,15 | 74,68 | 74,68 |
Tief | --- | --- | --- | 63,01 | 58,93 | 47,93 | 46,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,53 | 0,54 | 0,52 |
Volatilität | 6,38 | 5,94 | 6,75 | 5,94 | 7,27 | 8,30 | 7,31 |
Maximaler Verlust | -1,17 % | -2,15 % | -3,90 % | -3,90 % | -19,44 % | -21,09 % | -21,09 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,00 € |
am 02.01.2009 | 0,05 € |
am 04.01.2010 | 0,25 € |
am 03.01.2011 | 0,33 € |
am 02.01.2012 | 0,08 € |
am 02.01.2013 | 0,13 € |
am 02.01.2014 | 0,06 € |
am 02.01.2015 | 0,16 € |
am 04.01.2016 | 0,15 € |
am 02.01.2017 | 0,22 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 447 KB | Download |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 882 KB | Download |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 930 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1337 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 574 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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