BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand R
WKN: A14XN5 / ISIN: DE000A14XN59 / Universal-Investment
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| Kurs vom 22.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 156,85 €0,88 % (1,37) Differenz zum 21.09.2020 |
163,45 € | 102,02 € | 163,45 % | 20,25 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,47 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 22.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,88 % |
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Strategie
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigem Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 194 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark MDAX® TR (EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien WKN A14XN5 ISIN DE000A14XN59 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 1,74 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,34 % 5,12 % 48,91 % 15,49 % 15,21 % - - Outperformance --- --- --- 12,90 % 19,30 % - - Hoch --- --- --- 163,45 163,45 0,00 0,00 Tief --- --- --- 102,02 102,02 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,82 0,70 0,56 0,00 Volatilität 20,75 17,93 25,59 26,07 20,25 0,00 0,00 Maximaler Verlust -4,88 % -4,94 % -6,56 % -36,41 % -36,41 % - - Ausschüttungen
am 02.01.2017 0,40 € am 02.01.2018 0,20 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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