WKN: A14XN5 / ISIN: DE000A14XN59 / Universal-Investment
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Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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197,25 €0,86 % (1,68) Differenz zum 14.04.2021 |
201,86 € | 102,02 € | 201,86 % | 17,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,86 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 268 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14XN5 |
ISIN | DE000A14XN59 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Andreas Strobl |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,74 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,63 % | 4,04 % | 19,60 % | 50,91 % | 37,85 % | 107,39 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,90 % | 19,30 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 201,86 | 201,86 | 201,86 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 130,71 | 102,02 | 90,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,72 | 0,51 | 0,00 |
Volatilität | 11,37 | 14,70 | 15,13 | 18,07 | 20,38 | 17,79 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,07 % | -9,05 % | -9,05 % | -10,32 % | -36,41 % | -36,41 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2017 | 0,40 € |
am 02.01.2018 | 0,20 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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