Belvoir Global Allocation II Universal

WKN: A0RA4N / ISIN: DE000A0RA4N9 / Universal-Investment

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
166,70 €0,15 %
(0,25) Differenz zum 17.04.2024
201,29 € 144,92 €201,29 % 12,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A0RA4N
ISIN DE000A0RA4N9

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,63 %3,68 %10,30 %5,74 %-5,16 %9,74 %23,66 %
Outperformance---------12,42 %4,41 %8,76 %16,68 %
Hoch---------169,42201,29201,29201,29
Tief---------147,88144,92139,69129,29
Beta0,000,000,000,450,350,300,19
Volatilität5,706,446,946,4812,6512,8011,47
Maximaler Verlust-1,92 %-1,92 %-2,38 %-7,22 %-28,00 %-28,00 %-28,00 %

Ausschüttungen

am 01.11.2010 0,14 €
am 01.11.2011 0,77 €
am 03.11.2014 0,16 €
am 02.11.2015 0,19 €
am 01.11.2016 0,39 €
am 01.11.2017 0,56 €
am 02.01.2018 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1167 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 456 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 344 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 328 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 190 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 711 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.