Bellevue F.(L)-B.Gl.Macro B EUR

WKN: A1CW3N / ISIN: LU0494761835 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
168,35 €-0,47 %
(-0,80) Differenz zum 12.04.2024
178,23 € 146,70 €179,55 % 6,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,47 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Ziel

Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 68 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark EUR 3 Monats LIBOR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CW3N
ISIN LU0494761835

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank
Fonds Manager Lucio Soso, Alexandrine Jaecklin, Markus Peter

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,10 %0,92 %7,92 %6,85 %-4,02 %-0,80 %19,48 %
Outperformance----------3,59 %5,70 %2,51 %9,79 %
Hoch---------169,69178,23179,55179,55
Tief---------152,64146,70146,03140,90
Beta0,000,000,000,360,120,170,10
Volatilität2,732,984,934,475,856,645,57
Maximaler Verlust-0,79 %-0,79 %-2,15 %-3,89 %-17,69 %-18,30 %-18,30 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2317 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6157 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9031 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 396 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.