Bellevue F.(L)BB Entrepr.Eu.Small B EUR

WKN: A1JG2H / ISIN: LU0631859229 / MDO Management Co.

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So geht's
Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
290,26 €-2,74 %
(-8,19) Differenz zum 23.10.2020
343,36 € 205,85 €343,36 % 15,88 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,62
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,74 %

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Strategie

Bis zu maximal einen Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 120 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI Europe ex UK Small
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Spanien, Luxemburg
WKN A1JG2H
ISIN LU0631859229

Fondsgesellschaft

Name MDO Management Co.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,30 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,02 %-1,13 %16,40 %7,32 %-6,92 %31,45 %-
Outperformance---------11,54 %3,01 %14,09 %-
Hoch---------316,71343,36343,360,00
Tief---------205,85205,85193,980,00
Beta0,000,000,000,820,660,480,13
Volatilität16,4315,8317,1423,4917,6615,880,00
Maximaler Verlust-6,20 %-6,20 %-6,20 %-35,00 %-40,05 %-40,05 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 909 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 485 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 318 KB Download
31.12.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 534 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 428 KB Download
01.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 1460 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.06.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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