Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small B EUR

WKN: A1JG2H / ISIN: LU0631859229 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
332,03 €0,36 %
(1,19) Differenz zum 26.09.2023
424,17 € 275,59 €424,17 % 17,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Bis zu maximal einen Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 74 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark MSCI Europe ex UK Small
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JG2H
ISIN LU0631859229

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,19 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,25 %-2,25 %-0,41 %16,06 %10,93 %8,40 %129,14 %
Outperformance----------5,31 %-0,43 %13,32 %53,75 %
Hoch---------357,97424,17424,17424,17
Tief---------275,59275,59205,85144,41
Beta0,000,000,000,430,370,500,25
Volatilität11,3711,6511,0614,6016,5117,9015,57
Maximaler Verlust-5,07 %-7,58 %-7,58 %-7,58 %-35,03 %-35,03 %-40,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2218 KB Download
01.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3447 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2176 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 273 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2505 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1963 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.