Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR - Accumulating

WKN: A1JG2H / ISIN: LU0631859229 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
421,98 €1,31 %
(5,47) Differenz zum 11.06.2024
424,17 € 275,59 €424,17 % 17,25 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,31 %
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Strategie

Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 121 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Europe ex UK Small Net TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JG2H
ISIN LU0631859229

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank
Fonds Manager B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,00 %9,69 %21,23 %20,87 %4,51 %57,76 %125,34 %
Outperformance----------5,31 %-0,43 %13,32 %53,75 %
Hoch---------423,01424,17424,17424,17
Tief---------312,29275,59205,85152,08
Beta0,000,000,000,950,830,950,88
Volatilität10,288,889,9711,5315,9717,2515,62
Maximaler Verlust-1,90 %-2,94 %-2,94 %-12,76 %-35,03 %-35,03 %-40,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4032 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6157 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9031 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.