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Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
445,08 0,83 %
(3,66) Differenz zum 19.06.2024
454,98 326,71 454,98 % 16,68 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,83 %
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Strategie

Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 32 Mio EUR
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark STOXX Europe 600
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank
Fonds Manager Birgitte Olsen, Michel Keusch, L.Picard

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,04 %3,17 %9,33 %12,38 %7,04 %32,64 %58,71 %
Outperformance---------2,09 %-1,75 %10,67 %-1,40 %
Hoch---------454,98454,98454,98454,98
Tief---------367,41326,71231,40231,40
Beta0,000,000,000,760,740,890,85
Volatilität11,879,739,0310,3414,5016,6815,71
Maximaler Verlust-3,17 %-3,17 %-3,17 %-11,11 %-26,13 %-36,69 %-38,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4032 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6157 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9031 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 323 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.