WKN: A0RP3D / ISIN: LU0433847240 / Waystone M.Co.(Lux)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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153,00 €0,55 % (0,84) Differenz zum 21.09.2023 |
194,36 € | 145,82 € | 206,05 % | 13,59 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex DJ African Titans 50 verwendet. Der Fonds wir aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in afrikanischen Ländern inklusive der Golfkooperationsstaaten haben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Afrika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 39 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | DJ Africa Titans 50 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0RP3D |
ISIN | LU0433847240 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Dr.M.Bou-Diab, A.Gboka |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,38 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,09 % | 1,04 % | 3,27 % | -6,88 % | -2,63 % | -17,32 % | -11,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,76 % | -5,30 % | -6,29 % | 25,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 170,03 | 194,36 | 206,05 | 225,12 |
Tief | --- | --- | --- | 145,82 | 145,82 | 131,99 | 131,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,23 | 0,37 | 0,21 |
Volatilität | 9,84 | 12,46 | 12,12 | 13,03 | 12,16 | 13,59 | 12,60 |
Maximaler Verlust | -2,58 % | -7,46 % | -7,46 % | -14,24 % | -24,97 % | -35,94 % | -41,37 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2218 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3447 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2176 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 273 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2505 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1963 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 328 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.