Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T EUR - Accumulating
WKN: A0RP27 / ISIN: LU0433846515 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 23.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 179,99 €-0,14 % (-0,25) Differenz zum 22.10.2025 |
209,24 € | 145,06 € | 209,24 % | 16,95 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Ziel
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.354 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark MSCI World IMI Healthcare Equipment & Supplies Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RP27 ISIN LU0433846515 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(Lux) Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank Fonds Manager Stefan Blum, Marcel Fritsch Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,85 % 3,36 % 3,63 % -4,86 % 9,86 % 24,79 % 158,98 % Outperformance --- --- --- 8,49 % 20,34 % 55,67 % 102,97 % Hoch --- --- --- 209,24 209,24 209,24 209,24 Tief --- --- --- 168,38 145,06 136,77 62,91 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,76 0,80 0,76 Volatilität 14,17 14,90 14,77 16,00 15,16 16,95 18,60 Maximaler Verlust -2,50 % -5,53 % -10,11 % -19,53 % -19,53 % -22,43 % -33,99 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5755 KB Download 30.06.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11565 KB Download 30.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2368 KB Download 30.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3777 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2103 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2100 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 331 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,21 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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