Bellevue F.(L)-B.He.Strategy B EUR

WKN: A2ASDP / ISIN: LU1477743386 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,46 €0,27 %
(0,62) Differenz zum 11.04.2024
260,14 € 210,21 €260,14 % 15,01 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Referenzindex, MSCI World Healthcare Index, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale ( Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den über¬wiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel ¬verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 394 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI World Healthcare NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2ASDP
ISIN LU1477743386

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank
Fonds Manager Terrence McManus, Oliver Kubli, Cyrill Zimmermann

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %1,55 %1,84 %2,49 %-0,71 %29,22 %-
Outperformance---------9,55 %14,93 %--
Hoch---------233,69260,14260,140,00
Tief---------210,21210,21155,280,00
Beta0,000,000,000,510,270,290,00
Volatilität8,758,509,229,5412,5615,010,00
Maximaler Verlust-2,59 %-2,59 %-6,71 %-8,10 %-19,19 %-26,37 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2317 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6157 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9031 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.