WKN: A0RPSP / ISIN: LU0415392322 / Waystone M.Co.(Lux)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
536,12 USD0,55 % (2,92) Differenz zum 04.10.2024 |
657,48 USD | 447,55 USD | 691,26 % | 21,70 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Ohne den Begriff "Biotechnologie" einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 40 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI World Healthcare NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RPSP |
ISIN | LU0415392322 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank |
Fonds Manager | Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,79 % | 1,35 % | 5,52 % | 9,92 % | -13,62 % | 31,30 % | 35,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,97 % | 0,11 % | -13,32 % | -13,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 565,57 | 657,48 | 691,26 | 691,26 |
Tief | --- | --- | --- | 450,11 | 447,55 | 366,45 | 338,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,58 | 0,66 | 0,91 |
Volatilität | 8,03 | 11,44 | 9,92 | 11,48 | 18,47 | 21,70 | 23,52 |
Maximaler Verlust | -4,43 % | -5,72 % | -5,72 % | -8,63 % | -31,93 % | -35,26 % | -42,26 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4032 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1284 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 275 KB | Download |
27.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2205 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6157 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9031 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 194 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 324 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.