Bellevue Funds (Lux) -Bellevue Obesity Solutions B EUR - Accumulating

WKN: A0X8YU / ISIN: LU0415392249 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
653,55 €0,35 %
(2,30) Differenz zum 12.06.2024
785,40 € 562,40 €785,40 % 22,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
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Strategie

Ohne den Begriff "Biotechnologie" einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 35 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI World Healthcare NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0X8YU
ISIN LU0415392249

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank
Fonds Manager Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,66 %3,31 %10,70 %-2,12 %-8,71 %29,42 %85,23 %
Outperformance---------7,75 %-0,01 %-12,93 %-20,33 %
Hoch---------667,68785,40785,40785,40
Tief---------562,40562,40439,01347,57
Beta0,000,000,000,640,590,630,99
Volatilität8,618,959,4412,2519,2122,5124,90
Maximaler Verlust-2,35 %-4,51 %-4,51 %-15,77 %-28,39 %-29,23 %-44,38 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4032 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download
27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6157 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9031 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 194 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 324 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.