WKN: 934194 / ISIN: BE0176735018 / Belfius Asset M.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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578,96 USD-0,72 % (-4,21) Differenz zum 17.04.2024 |
625,97 USD | 353,03 USD | 625,97 % | 23,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,72 % |
Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95 % seines Nettovermögens fortlaufend in Anteile des Master-Fonds. Bis zu 5 % kann das Vermögen ergänzend ebenfalls - in flüssige Mittel, - zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investiert werden. Die vom Teilfonds erwirtschafteten Renditen entsprechen denen des Master-Fonds vor Abzug der spezifischen Gebühren des Teilfonds.
Der Teilfonds ist ein Feeder-Fonds des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (der »Master-Fonds«), der anhand eines diskretionären Ansatzes beabsichtigt, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für Aktien von Unternehmen aus den Bereichen der technologischen Innovation und der Robotertechnik auszuschöpfen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.354 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | |
WKN | 934194 |
ISIN | BE0176735018 |
Fondsgesellschaft
Name | Belfius Asset M. |
Internet | https://www.belfiusip.be |
Verwahrstelle | Belfius Banque |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 24 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,43 % | 4,31 % | 22,47 % | 26,72 % | 8,26 % | 83,33 % | 289,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,04 % | 13,38 % | 27,41 % | 65,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 625,97 | 625,97 | 625,97 | 625,97 |
Tief | --- | --- | --- | 440,85 | 353,03 | 245,75 | 145,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,24 | 1,14 | 1,15 |
Volatilität | 13,88 | 17,92 | 17,14 | 16,73 | 22,65 | 23,09 | 19,43 |
Maximaler Verlust | -6,44 % | -7,51 % | -7,51 % | -15,40 % | -41,80 % | -41,80 % | -41,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4708 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 10349 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Französisch) | 10190 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7312 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3379 KB | Download |
31.12.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5712 KB | Download |
30.06.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3883 KB | Download |
18.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.03.2024 bis 29.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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