WKN: 934194 / ISIN: BE0176735018 / Belfius Asset M.
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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507,32 USD-0,21 % (-1,05) Differenz zum 05.12.2023 |
606,60 USD | 353,03 USD | 606,60 % | 23,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten (Global Compact der Vereinten Nationen) und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann das Analyse- und Auswahlverfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen und als Aktionär durch die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen ergänzt werden.
Wesentliche Anlagen: Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Europa. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements beruhen auf einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung mit guten Fundamentaldaten, die ihre Gewinnaussichten nach oben korrigieren und über attraktive Bewertungen verfügen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.171 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | |
WKN | 934194 |
ISIN | BE0176735018 |
Fondsgesellschaft
Name | Belfius Asset M. |
Internet | https://www.belfiusip.be |
Verwahrstelle | Belfius Banque |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 24 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,05 % | 1,51 % | 1,64 % | 23,63 % | 5,53 % | 89,74 % | 256,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,04 % | 13,38 % | 27,41 % | 65,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 526,43 | 606,60 | 606,60 | 606,60 |
Tief | --- | --- | --- | 388,02 | 353,03 | 242,35 | 140,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,21 | 1,13 | 1,15 |
Volatilität | 13,26 | 16,56 | 16,28 | 18,13 | 22,74 | 23,13 | 19,32 |
Maximaler Verlust | -1,59 % | -10,89 % | -15,40 % | -15,40 % | -41,80 % | -41,80 % | -41,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5772 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Französisch) | 10190 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 10384 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7245 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3379 KB | Download |
31.12.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5712 KB | Download |
30.06.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3883 KB | Download |
18.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.