Belfius Eq.Robotics & Innovative T.C R

WKN: 934194 / ISIN: BE0176735018 / Belfius Asset M.

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
507,32 USD-0,21 %
(-1,05) Differenz zum 05.12.2023
606,60 USD 353,03 USD606,60 % 23,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,21 %
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Strategie

Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten (Global Compact der Vereinten Nationen) und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann das Analyse- und Auswahlverfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen und als Aktionär durch die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen ergänzt werden.

Ziel

Wesentliche Anlagen: Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Europa. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements beruhen auf einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung mit guten Fundamentaldaten, die ihre Gewinnaussichten nach oben korrigieren und über attraktive Bewertungen verfügen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.171 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Herkunft Belgien
Vertriebszulassung
WKN 934194
ISIN BE0176735018

Fondsgesellschaft

Name Belfius Asset M.
Internet https://www.belfiusip.be
Verwahrstelle Belfius Banque
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 24

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,05 %1,51 %1,64 %23,63 %5,53 %89,74 %256,29 %
Outperformance---------10,04 %13,38 %27,41 %65,18 %
Hoch---------526,43606,60606,60606,60
Tief---------388,02353,03242,35140,62
Beta0,000,000,001,251,211,131,15
Volatilität13,2616,5616,2818,1322,7423,1319,32
Maximaler Verlust-1,59 %-10,89 %-15,40 %-15,40 %-41,80 %-41,80 %-41,80 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5772 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 10190 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 10384 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 7245 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3379 KB Download
31.12.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 5712 KB Download
30.06.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3883 KB Download
18.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.