Belfius Eq.Robotics & Innovative T.C D

WKN: A0MQU1 / ISIN: BE0176734979 / Belfius Asset M.

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
515,06 USD0,04 %
(0,20) Differenz zum 25.03.2024
522,68 USD 294,85 USD522,68 % 23,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95 % seines Nettovermögens fortlaufend in Anteile des Master-Fonds. Bis zu 5 % kann das Vermögen ergänzend ebenfalls - in flüssige Mittel, - zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investiert werden. Die vom Teilfonds erwirtschafteten Renditen entsprechen denen des Master-Fonds vor Abzug der spezifischen Gebühren des Teilfonds.

Ziel

Der Teilfonds ist ein Feeder-Fonds des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (der »Master-Fonds«), der anhand eines diskretionären Ansatzes beabsichtigt, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für Aktien von Unternehmen aus den Bereichen der technologischen Innovation und der Robotertechnik auszuschöpfen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.440 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Belgien
Vertriebszulassung
WKN A0MQU1
ISIN BE0176734979

Fondsgesellschaft

Name Belfius Asset M.
Internet https://www.belfiusip.be
Verwahrstelle Belfius Banque
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 24

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,12 %11,65 %33,43 %36,93 %20,82 %107,57 %313,22 %
Outperformance---------10,03 %13,36 %27,35 %65,01 %
Hoch---------522,68522,68522,68522,68
Tief---------368,16294,85205,28120,71
Beta0,000,000,001,331,231,141,15
Volatilität17,0418,0417,1916,6822,7023,0619,45
Maximaler Verlust-4,06 %-5,18 %-8,33 %-15,41 %-41,80 %-41,80 %-41,80 %

Ausschüttungen

am 14.10.2010 0,60 USD
am 14.10.2011 0,60 USD
am 10.10.2012 0,60 USD
am 11.10.2013 1,20 USD
am 15.10.2014 1,50 USD
am 14.10.2015 1,60 USD
am 17.10.2016 1,80 USD
am 16.10.2017 0,90 USD
am 18.10.2018 2,00 USD
am 17.10.2019 2,00 USD
am 15.10.2020 4,20 USD
am 20.10.2021 6,20 USD
am 18.10.2022 6,00 USD
am 17.10.2023 8,50 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4708 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 10349 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 10190 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7312 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3379 KB Download
31.12.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 5712 KB Download
30.06.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3883 KB Download
18.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 01.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.