WKN: A0MQU1 / ISIN: BE0176734979 / Belfius Asset M.
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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515,06 USD0,04 % (0,20) Differenz zum 25.03.2024 |
522,68 USD | 294,85 USD | 522,68 % | 23,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95 % seines Nettovermögens fortlaufend in Anteile des Master-Fonds. Bis zu 5 % kann das Vermögen ergänzend ebenfalls - in flüssige Mittel, - zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investiert werden. Die vom Teilfonds erwirtschafteten Renditen entsprechen denen des Master-Fonds vor Abzug der spezifischen Gebühren des Teilfonds.
Der Teilfonds ist ein Feeder-Fonds des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (der »Master-Fonds«), der anhand eines diskretionären Ansatzes beabsichtigt, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für Aktien von Unternehmen aus den Bereichen der technologischen Innovation und der Robotertechnik auszuschöpfen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.440 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | |
WKN | A0MQU1 |
ISIN | BE0176734979 |
Fondsgesellschaft
Name | Belfius Asset M. |
Internet | https://www.belfiusip.be |
Verwahrstelle | Belfius Banque |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 24 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,12 % | 11,65 % | 33,43 % | 36,93 % | 20,82 % | 107,57 % | 313,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,03 % | 13,36 % | 27,35 % | 65,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 522,68 | 522,68 | 522,68 | 522,68 |
Tief | --- | --- | --- | 368,16 | 294,85 | 205,28 | 120,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,23 | 1,14 | 1,15 |
Volatilität | 17,04 | 18,04 | 17,19 | 16,68 | 22,70 | 23,06 | 19,45 |
Maximaler Verlust | -4,06 % | -5,18 % | -8,33 % | -15,41 % | -41,80 % | -41,80 % | -41,80 % |
Ausschüttungen
am 14.10.2010 | 0,60 USD |
am 14.10.2011 | 0,60 USD |
am 10.10.2012 | 0,60 USD |
am 11.10.2013 | 1,20 USD |
am 15.10.2014 | 1,50 USD |
am 14.10.2015 | 1,60 USD |
am 17.10.2016 | 1,80 USD |
am 16.10.2017 | 0,90 USD |
am 18.10.2018 | 2,00 USD |
am 17.10.2019 | 2,00 USD |
am 15.10.2020 | 4,20 USD |
am 20.10.2021 | 6,20 USD |
am 18.10.2022 | 6,00 USD |
am 17.10.2023 | 8,50 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4708 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 10349 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Französisch) | 10190 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7312 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3379 KB | Download |
31.12.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5712 KB | Download |
30.06.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3883 KB | Download |
18.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 01.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.