Belfius Eq.Global Health Care C Dis

WKN: A0MQUU / ISIN: BE0163901680 / Belfius Asset M.

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.734,75 USD-0,22 %
(-8,31) Differenz zum 23.04.2024
3.904,76 USD 3.175,47 USD3.904,76 % 15,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95 % seines Nettovermögens fortlaufend in Anteile des Master-Fonds. Bis zu 5 % kann das Vermögen ergänzend ebenfalls - in flüssige Mittel, - zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investiert werden. Die vom Teilfonds erwirtschafteten Renditen entsprechen denen des Master-Fonds vor Abzug der spezifischen Gebühren des Teilfonds.

Ziel

Der Teilfonds ist ein Feeder-Fonds des Candriam Equities L Life Care (der »Master-Fonds«), dessen Ziel darin liegt, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für Aktien von Unternehmen auszuschöpfen, die in den Branchen Pharmazie, Gesundheitswesen, Medizintechnologie und Biotechnologie tätig sind. Hierzu investiert der Teilfonds in Wertpapiere von Unternehmen, die der Fondsmanager auf der Grundlage der erwarteten Rentabilität auswählt. Darüber hinaus beabsichtigt der Teilfonds, seinen Referenzindex zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 664 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI World Health Care
Herkunft Belgien
Vertriebszulassung
WKN A0MQUU
ISIN BE0163901680

Fondsgesellschaft

Name Belfius Asset M.
Internet https://www.belfiusip.be
Verwahrstelle Belfius Banque
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 24

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,30 %1,25 %10,26 %0,64 %4,63 %52,18 %108,21 %
Outperformance---------12,81 %10,29 %12,24 %43,68 %
Hoch---------3.877,653.904,763.904,763.904,76
Tief---------3.287,943.175,472.231,241.784,67
Beta0,000,000,000,770,660,610,69
Volatilität12,1110,019,879,6112,8515,5314,41
Maximaler Verlust-5,67 %-5,67 %-5,67 %-11,40 %-18,68 %-24,06 %-24,06 %

Ausschüttungen

am 14.10.2010 21,60 USD
am 14.10.2011 23,60 USD
am 10.10.2012 30,00 USD
am 11.10.2013 30,00 USD
am 15.10.2014 28,00 USD
am 14.10.2015 29,50 USD
am 17.10.2016 33,00 USD
am 16.10.2017 34,00 USD
am 18.10.2018 37,00 USD
am 17.10.2019 37,00 USD
am 15.10.2020 40,00 USD
am 20.10.2021 51,00 USD
am 18.10.2022 46,50 USD
am 17.10.2023 48,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4708 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 10349 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 10190 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7312 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3379 KB Download
31.12.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 5712 KB Download
30.06.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3883 KB Download
18.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.03.2024 bis 29.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.