WKN: A0MQUU / ISIN: BE0163901680 / Belfius Asset M.
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3.734,75 USD-0,22 % (-8,31) Differenz zum 23.04.2024 |
3.904,76 USD | 3.175,47 USD | 3.904,76 % | 15,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95 % seines Nettovermögens fortlaufend in Anteile des Master-Fonds. Bis zu 5 % kann das Vermögen ergänzend ebenfalls - in flüssige Mittel, - zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investiert werden. Die vom Teilfonds erwirtschafteten Renditen entsprechen denen des Master-Fonds vor Abzug der spezifischen Gebühren des Teilfonds.
Der Teilfonds ist ein Feeder-Fonds des Candriam Equities L Life Care (der »Master-Fonds«), dessen Ziel darin liegt, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für Aktien von Unternehmen auszuschöpfen, die in den Branchen Pharmazie, Gesundheitswesen, Medizintechnologie und Biotechnologie tätig sind. Hierzu investiert der Teilfonds in Wertpapiere von Unternehmen, die der Fondsmanager auf der Grundlage der erwarteten Rentabilität auswählt. Darüber hinaus beabsichtigt der Teilfonds, seinen Referenzindex zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 664 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI World Health Care |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | |
WKN | A0MQUU |
ISIN | BE0163901680 |
Fondsgesellschaft
Name | Belfius Asset M. |
Internet | https://www.belfiusip.be |
Verwahrstelle | Belfius Banque |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 24 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,30 % | 1,25 % | 10,26 % | 0,64 % | 4,63 % | 52,18 % | 108,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,81 % | 10,29 % | 12,24 % | 43,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3.877,65 | 3.904,76 | 3.904,76 | 3.904,76 |
Tief | --- | --- | --- | 3.287,94 | 3.175,47 | 2.231,24 | 1.784,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,66 | 0,61 | 0,69 |
Volatilität | 12,11 | 10,01 | 9,87 | 9,61 | 12,85 | 15,53 | 14,41 |
Maximaler Verlust | -5,67 % | -5,67 % | -5,67 % | -11,40 % | -18,68 % | -24,06 % | -24,06 % |
Ausschüttungen
am 14.10.2010 | 21,60 USD |
am 14.10.2011 | 23,60 USD |
am 10.10.2012 | 30,00 USD |
am 11.10.2013 | 30,00 USD |
am 15.10.2014 | 28,00 USD |
am 14.10.2015 | 29,50 USD |
am 17.10.2016 | 33,00 USD |
am 16.10.2017 | 34,00 USD |
am 18.10.2018 | 37,00 USD |
am 17.10.2019 | 37,00 USD |
am 15.10.2020 | 40,00 USD |
am 20.10.2021 | 51,00 USD |
am 18.10.2022 | 46,50 USD |
am 17.10.2023 | 48,00 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4708 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 10349 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Französisch) | 10190 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7312 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3379 KB | Download |
31.12.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5712 KB | Download |
30.06.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3883 KB | Download |
18.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.03.2024 bis 29.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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