Belfius Eq.China C D

WKN: A0LB4X / ISIN: BE0945529700 / Belfius Asset M.

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,83 €-1,16 %
(-0,08) Differenz zum 25.03.2024
13,46 € 6,14 €15,60 % 22,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,16 %
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Strategie

Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in China angelegt. Der Fondsmanager kann darüber hinaus einen Teil des Teilfondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente dieses Landes anlegen, solange der in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investierte Teilfondsanteil nicht weniger als 50 % beträgt.

Ziel

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 123 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI China 10/40
Herkunft Belgien
Vertriebszulassung
WKN A0LB4X
ISIN BE0945529700

Fondsgesellschaft

Name Belfius Asset M.
Internet https://www.belfiusip.be
Verwahrstelle Belfius Banque
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 24

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %1,04 %-8,81 %-14,09 %-47,65 %-28,31 %22,01 %
Outperformance---------11,44 %7,29 %4,63 %-4,22 %
Hoch---------8,2313,4615,6015,60
Tief---------6,146,146,145,41
Beta0,000,000,000,510,030,190,23
Volatilität15,9121,3418,9119,1824,5122,8521,73
Maximaler Verlust-3,12 %-10,10 %-19,95 %-25,39 %-54,38 %-60,64 %-60,64 %

Ausschüttungen

am 28.01.2005 0,09 €
am 09.10.2006 0,10 €
am 08.10.2007 0,10 €
am 08.10.2008 0,10 €
am 06.10.2009 0,16 €
am 14.10.2010 0,13 €
am 14.10.2011 0,15 €
am 10.10.2012 0,15 €
am 10.10.2013 0,15 €
am 15.10.2014 0,18 €
am 14.10.2015 0,21 €
am 17.10.2016 0,21 €
am 18.10.2018 0,20 €
am 17.10.2019 0,20 €
am 15.10.2020 0,20 €
am 20.10.2021 0,20 €
am 18.10.2022 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4708 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 10349 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Französisch) 10190 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7312 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2814 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3379 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3379 KB Download
18.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 142 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 01.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.