boerse.de-Aktienfonds TM

WKN: A2AQJY / ISIN: LU1480526547 / IPConcept (LU)

Kurs vom 21.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,25 €-0,49 %
(-0,74) Differenz zum 20.02.2024
152,10 € 114,96 €152,10 % 16,12 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,49 %
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Strategie

Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 199 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AQJY
ISIN LU1480526547

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,43 %6,96 %9,21 %14,47 %28,25 %56,77 %-
Outperformance----------10,32 %13,40 %--
Hoch---------152,10152,10152,100,00
Tief---------126,06114,9684,810,00
Beta0,000,000,000,460,250,310,00
Volatilität9,349,069,409,9613,3316,120,00
Maximaler Verlust-1,22 %-2,64 %-6,48 %-6,48 %-18,02 %-28,94 %-

Ausschüttungen

am 25.05.2018 1,42 €
am 28.05.2019 1,56 €
am 27.05.2020 1,72 €
am 27.05.2021 1,89 €
am 02.06.2022 2,08 €
am 26.05.2023 2,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 87 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 611 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 197 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.10.2022 bis 29.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.