BayernInvest Multi Asset Income AL
WKN: A1J4AH / ISIN: LU0828716919 / BayernInvest (LU)
| Kurs vom 02.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 130,57 €0,26 % (0,34) Differenz zum 30.04.2025 |
134,53 € | 115,95 € | 141,09 % | 5,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Strategie
Der Fokus des Anleihesegments liegt dabei auf Euro denominierten Staats-, Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 35 % wird mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum wird um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Umsatzschwellen in Bezug auf Produzenten von Waffen und Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen.
Ziel
Ziel des BayernInvest Multi Asset Income ist es, eine attraktive Wertentwicklung in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark 12,5% MSCI EMU, 12,5% MSCI USA, 67,5% iBoxx EUR Sovreign, 7,5% iBoxx EUR Liquid Corp Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Tschechien WKN A1J4AH ISIN LU0828716919 Fondsgesellschaft
Name BayernInvest (LU) Internet http://www.bayerninvest.lu Verwahrstelle European Depositary Bank S.A. Fonds Manager BayernInvest KvGmbH Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 18 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,44 % -1,88 % 0,15 % 4,26 % 0,90 % 7,54 % 2,88 % Outperformance --- --- --- -3,66 % -5,73 % 0,32 % - Hoch --- --- --- 134,53 134,53 141,09 141,09 Tief --- --- --- 125,23 115,95 115,95 105,77 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,38 0,36 0,44 Volatilität 9,32 6,97 5,83 5,16 5,99 5,25 6,63 Maximaler Verlust -3,50 % -6,28 % -6,75 % -6,75 % -11,03 % -17,82 % -18,06 % Ausschüttungen
am 20.05.2020 0,06 € am 19.05.2021 0,07 € am 18.05.2022 0,07 € am 17.05.2023 0,07 € am 22.05.2024 0,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,24 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.