Fundsolution-Basis Invest

WKN: A2DXW8 / ISIN: LU1687249000 / LRI Invest

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
100,88 €-0,05 %
(-0,05) Differenz zum 15.09.2021
101,50 € 87,71 €101,50 % 3,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Um dies zu erreichen wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF's) investieren. Zusätzlich kann das Fondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Basis-Invest besteht darin eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2DXW8
ISIN LU1687249000

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager LRI Invest S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,65 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %1,38 %2,04 %6,65 %3,18 %--
Outperformance----------8,23 %-8,88 %--
Hoch---------101,50101,500,000,00
Tief---------94,0487,710,000,00
Beta0,000,000,000,200,180,000,00
Volatilität2,622,162,433,193,820,000,00
Maximaler Verlust-0,61 %-0,61 %-2,16 %-2,69 %-11,96 %--

Ausschüttungen

am 02.12.2019 0,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 991 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 168 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 305 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.