WKN: A2DXW8 / ISIN: LU1687249000 / LRI Invest
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 21.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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88,25 €-0,11 % (-0,10) Differenz zum 20.02.2023 |
101,50 € | 87,54 € | 101,50 % | 4,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 21.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Um dies zu erreichen wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF's) investieren. Zusätzlich kann das Fondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.
Ziel der Anlagepolitik des Basis-Invest besteht darin eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A2DXW8 |
ISIN | LU1687249000 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Fonds Manager | LRI Invest S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,91 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,11 % | -0,19 % | -1,75 % | -7,91 % | -11,07 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,23 % | -8,88 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 95,83 | 101,50 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 2,81 | 2,50 | 3,56 | 4,34 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -1,22 % | -2,61 % | -8,65 % | -13,75 % | - | - |
Ausschüttungen
am 02.12.2019 | 0,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,62 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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