WKN: 847809 / ISIN: DE0008478090 / ODDO BHF AM GmbH
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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144,27 €-0,03 % (-0,04) Differenz zum 17.04.2024 |
144,72 € | 135,33 € | 144,72 % | 1,18 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Fonds legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten, in Betracht. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Anleihen in Fremdwährungen können in einem begrenzten Umfang beigemischt werden, ebenso Aktien. Der aktive Investmentprozess basiert auf Fundamentalanalysen, welche eine Beurteilung des makroökonomischen Umfelds sowie eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten beinhalten. Zudem werden die Duration und die Renditekurvenposition des Portfolios sowie die Gewichtung der einzelnen Anleihenmarktsegmente auf der Grundlage von Top-Down-Analysen flexibel an die jeweilige Marktsituation angepasst.
Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I Nachhaltig ist es, unter Einbeziehung von ESG-Merkmalen an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen teilzuhaben, um eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von 12 Monaten zu vermeiden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 222 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 847809 |
ISIN | DE0008478090 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM GmbH |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Werner Fey |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 49 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,17 % | 0,55 % | 3,08 % | 3,75 % | 4,29 % | 4,02 % | 4,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,50 % | 0,59 % | 0,31 % | -3,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 |
Tief | --- | --- | --- | 139,03 | 135,33 | 134,22 | 134,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 1,79 | 1,65 | 1,57 | 1,39 | 1,25 | 1,18 | 0,87 |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,56 % | -0,56 % | -0,56 % | -2,18 % | -3,65 % | -4,36 % |
Ausschüttungen
am 01.10.1993 | 0,71 € |
am 04.10.1994 | 1,33 € |
am 29.09.1995 | 1,62 € |
am 01.10.1996 | 1,24 € |
am 01.10.1997 | 1,07 € |
am 01.10.1998 | 1,09 € |
am 01.10.1999 | 1,15 € |
am 02.10.2000 | 1,23 € |
am 28.09.2001 | 1,36 € |
am 30.09.2002 | 1,26 € |
am 30.09.2003 | 0,99 € |
am 30.09.2004 | 0,96 € |
am 30.09.2005 | 0,99 € |
am 29.09.2006 | 0,94 € |
am 28.09.2007 | 1,12 € |
am 30.09.2008 | 0,92 € |
am 01.10.2009 | 0,28 € |
am 01.10.2010 | 0,94 € |
am 04.10.2011 | 0,98 € |
am 01.10.2012 | 0,96 € |
am 01.10.2013 | 0,98 € |
am 01.10.2014 | 0,76 € |
am 01.10.2015 | 0,62 € |
am 04.10.2016 | 0,50 € |
am 02.10.2017 | 0,43 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.