Barings Latin America A EUR

WKN: 933593 / ISIN: IE0004851022 / Baring Fund Managers

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,61 €-0,67 %
(-0,22) Differenz zum 04.10.2022
34,17 € 16,41 €34,17 % 27,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,67 %
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Strategie

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe des Betrags, der in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. Brasilien, Chile und Mexiko) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.

Ziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark MSCI Latin America 10/40
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933593
ISIN IE0004851022

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers
Internet https://www.barings.com
Verwahrstelle Barings (Ireland) Limited
Fonds Manager Michael Simpson, Luis Alves de Lima
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 118

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,78 %18,71 %-3,44 %25,64 %12,03 %11,36 %3,18 %
Outperformance---------15,29 %10,51 %6,30 %11,58 %
Hoch---------34,1734,1734,1734,17
Tief---------24,3216,4116,4116,41
Beta0,000,000,000,260,470,400,16
Volatilität28,8824,9625,2023,9130,5327,2524,45
Maximaler Verlust-6,42 %-7,96 %-19,49 %-20,42 %-49,52 %-49,52 %-51,39 %

Ausschüttungen

am 05.05.1999 0,18 €
am 27.06.2001 0,14 €
am 19.06.2002 0,14 €
am 18.06.2003 0,06 €
am 15.06.2004 0,13 €
am 03.05.2005 0,15 €
am 02.05.2006 0,20 €
am 01.05.2007 0,13 €
am 02.05.2008 0,30 €
am 04.05.2010 0,12 €
am 03.05.2011 0,10 €
am 02.05.2012 0,50 €
am 02.05.2013 0,36 €
am 01.05.2014 0,31 €
am 01.05.2015 0,05 €
am 03.05.2016 0,23 €
am 02.05.2017 0,21 €
am 01.05.2018 0,22 €
am 01.05.2019 0,36 €
am 01.05.2020 0,24 €
am 04.05.2021 0,22 €
am 03.05.2022 1,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1178 KB Download
09.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1629 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 864 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 777 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1302 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1391 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download
14.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.