Barings Latin America A EUR

WKN: 933593 / ISIN: IE0004851022 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,25 €-0,45 %
(-0,15) Differenz zum 20.05.2024
34,57 € 22,22 €34,57 % 26,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,45 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Ziel

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Latin America 10/40
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933593
ISIN IE0004851022

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,32 %-1,51 %4,19 %13,04 %38,12 %31,95 %28,63 %
Outperformance---------15,29 %10,51 %6,30 %11,58 %
Hoch---------34,5734,5734,5734,57
Tief---------28,7822,2215,0015,00
Beta0,000,000,001,010,701,070,79
Volatilität15,5615,2614,5616,4720,9226,7424,81
Maximaler Verlust-1,87 %-6,60 %-7,75 %-12,04 %-20,42 %-49,52 %-50,74 %

Ausschüttungen

am 05.05.1999 0,18 €
am 27.06.2001 0,14 €
am 19.06.2002 0,14 €
am 18.06.2003 0,06 €
am 15.06.2004 0,13 €
am 03.05.2005 0,15 €
am 02.05.2006 0,20 €
am 01.05.2007 0,13 €
am 02.05.2008 0,30 €
am 04.05.2010 0,12 €
am 03.05.2011 0,10 €
am 02.05.2012 0,50 €
am 02.05.2013 0,36 €
am 01.05.2014 0,31 €
am 01.05.2015 0,05 €
am 03.05.2016 0,23 €
am 02.05.2017 0,21 €
am 01.05.2018 0,22 €
am 01.05.2019 0,36 €
am 01.05.2020 0,24 €
am 04.05.2021 0,22 €
am 03.05.2022 1,07 €
am 02.05.2023 1,68 €
am 01.05.2024 1,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 870 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1174 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1506 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 777 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1302 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1391 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download
14.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.