WKN: 933593 / ISIN: IE0004851022 / Baring Fund Managers
Kurs vom 29.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,24 €-0,09 % (-0,03) Differenz zum 28.11.2023 |
33,80 € | 22,23 € | 33,80 % | 27,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 29.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe des Betrags, der in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. Brasilien, Chile und Mexiko) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI Latin America 10/40 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933593 |
ISIN | IE0004851022 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Michael Simpson, Luis Alves de Lima |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 9,16 % | 1,40 % | 10,32 % | 13,32 % | 47,34 % | 30,21 % | 26,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,29 % | 10,51 % | 6,30 % | 11,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
Tief | --- | --- | --- | 26,93 | 22,23 | 15,49 | 15,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,31 | 0,48 | 0,21 |
Volatilität | 17,75 | 18,05 | 18,15 | 19,39 | 21,93 | 27,20 | 24,85 |
Maximaler Verlust | -1,47 % | -10,13 % | -12,04 % | -12,04 % | -20,42 % | -49,52 % | -50,74 % |
Ausschüttungen
am 05.05.1999 | 0,18 € |
am 27.06.2001 | 0,14 € |
am 19.06.2002 | 0,14 € |
am 18.06.2003 | 0,06 € |
am 15.06.2004 | 0,13 € |
am 03.05.2005 | 0,15 € |
am 02.05.2006 | 0,20 € |
am 01.05.2007 | 0,13 € |
am 02.05.2008 | 0,30 € |
am 04.05.2010 | 0,12 € |
am 03.05.2011 | 0,10 € |
am 02.05.2012 | 0,50 € |
am 02.05.2013 | 0,36 € |
am 01.05.2014 | 0,31 € |
am 01.05.2015 | 0,05 € |
am 03.05.2016 | 0,23 € |
am 02.05.2017 | 0,21 € |
am 01.05.2018 | 0,22 € |
am 01.05.2019 | 0,36 € |
am 01.05.2020 | 0,24 € |
am 04.05.2021 | 0,22 € |
am 03.05.2022 | 1,07 € |
am 02.05.2023 | 1,68 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1174 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1506 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 854 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 777 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1302 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1391 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 222 KB | Download |
14.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 179 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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