WKN: 933583 / ISIN: IE0004866889 / Baring Fund Managers
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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960,23 €-0,08 % (-0,81) Differenz zum 25.05.2023 |
2.006,09 € | 873,84 € | 2.006,09 % | 24,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Identify investment opportunities through a differentiated and innovative investment process using fundamental, bottom-up analysis.
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus Hongkong oder China oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Hongkong oder China stammen. - Der Fonds kann darüber hinaus außerhalb der wichtigsten Regionen des Fonds (einschließlich insbesondere in Taiwan), Marktsektoren, Währungen oder Vermögensklassen investieren. - Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. - Der Fonds investiert in China, dessen Wirtschaft sich noch entwickelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.253 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI China Total, Gross Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933583 |
ISIN | IE0004866889 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | William Fong, Nicola Lai |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,80 % | -10,66 % | -0,16 % | -14,27 % | -15,40 % | -12,01 % | 55,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,30 % | 14,09 % | -0,50 % | -5,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.334,05 | 2.006,09 | 2.006,09 | 2.006,09 |
Tief | --- | --- | --- | 873,84 | 873,84 | 835,62 | 523,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,27 | 0,17 |
Volatilität | 14,08 | 17,31 | 22,54 | 26,03 | 26,35 | 24,97 | 22,87 |
Maximaler Verlust | -4,63 % | -13,44 % | -21,82 % | -34,50 % | -56,44 % | -56,44 % | -56,44 % |
Ausschüttungen
am 02.05.2000 | 0,84 € |
am 01.05.2001 | 2,26 € |
am 10.09.2001 | 23,00 € |
am 26.06.2002 | 2,11 € |
am 18.06.2003 | 2,53 € |
am 15.06.2004 | 3,43 € |
am 03.05.2005 | 3,54 € |
am 02.05.2006 | 2,02 € |
am 01.05.2007 | 0,03 € |
am 01.05.2009 | 2,07 € |
am 04.05.2010 | 0,00 € |
am 02.05.2013 | 3,62 € |
am 01.05.2014 | 4,38 € |
am 01.05.2015 | 4,74 € |
am 03.05.2016 | 4,87 € |
am 02.05.2017 | 1,84 € |
am 01.05.2018 | 0,76 € |
am 01.05.2019 | 3,54 € |
am 01.05.2020 | 1,72 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3772 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1987 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1149 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 868 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2307 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2502 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 256 KB | Download |
09.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 208 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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