Barings Hong Kong China Fund A EUR

WKN: 933583 / ISIN: IE0004866889 / Baring Fund Managers

Kurs vom 21.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
838,39 €1,18 %
(9,81) Differenz zum 20.02.2024
1.885,16 € 766,88 €2.006,09 % 25,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,18 %
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Strategie

Der Fonds wird mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zur Strategie des Anlageverwalters "Public Equities: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb seiner Schwerpunktregionen (u. a. Taiwan), Marktsektoren, Währung oder Anlageklassen investieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.

Ziel

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hongkong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an den Börsen dort notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 1.243 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI China 10/40
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933583
ISIN IE0004866889

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers
Internet https://www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager William Fong, Nicola Lai
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 118

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,32 %-7,18 %-8,88 %-24,21 %-55,53 %-15,60 %40,23 %
Outperformance---------17,30 %14,09 %-0,50 %-5,93 %
Hoch---------1.109,271.885,162.006,092.006,09
Tief---------766,88766,88766,88552,78
Beta0,000,000,000,530,050,260,22
Volatilität29,4122,6621,7021,2426,2625,2623,17
Maximaler Verlust-5,55 %-15,90 %-22,91 %-30,87 %-59,32 %-61,77 %-61,77 %

Ausschüttungen

am 02.05.2000 0,84 €
am 01.05.2001 2,26 €
am 10.09.2001 23,00 €
am 26.06.2002 2,11 €
am 18.06.2003 2,53 €
am 15.06.2004 3,43 €
am 03.05.2005 3,54 €
am 02.05.2006 2,02 €
am 01.05.2007 0,03 €
am 01.05.2009 2,07 €
am 04.05.2010 0,00 €
am 02.05.2013 3,62 €
am 01.05.2014 4,38 €
am 01.05.2015 4,74 €
am 03.05.2016 4,87 €
am 02.05.2017 1,84 €
am 01.05.2018 0,76 €
am 01.05.2019 3,54 €
am 01.05.2020 1,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1973 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2361 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3078 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 868 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 2307 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2502 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 256 KB Download
09.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.