Barings Global Resources Fund - Class A EUR Inc
WKN: 933588 / ISIN: IE0004851352 / Baring Int.Fd.M.(IE)
| Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 22,39 €0,13 % (0,03) Differenz zum 03.10.2024 |
23,61 € | 16,98 € | 23,61 % | 20,85 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
| Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Ziel
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 306 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark Free float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 933588 ISIN IE0004851352 Fondsgesellschaft
Name Baring Int.Fd.M.(IE) Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. Fonds Manager Clive Burstow, James Govan, Piers Aldred Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,71 % -0,09 % -3,10 % 6,64 % 31,79 % 51,11 % 45,85 % Outperformance --- --- --- -2,32 % -5,55 % -11,22 % 7,45 % Hoch --- --- --- 23,61 23,61 23,61 23,61 Tief --- --- --- 20,01 16,98 8,67 8,67 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 0,96 0,99 Volatilität 13,97 14,80 12,87 12,33 16,79 20,85 18,96 Maximaler Verlust -2,55 % -7,15 % -10,89 % -10,89 % -18,59 % -47,00 % -51,10 % Ausschüttungen
am 01.05.2003 0,07 € am 04.05.2004 0,13 € am 03.05.2005 0,05 € am 01.05.2007 0,03 € am 02.05.2013 0,05 € am 01.05.2014 0,05 € am 01.05.2015 0,06 € am 03.05.2016 0,01 € am 02.05.2017 0,01 € am 01.05.2019 0,08 € am 01.05.2020 0,15 € am 04.05.2021 0,16 € am 03.05.2022 0,26 € am 02.05.2023 0,31 € am 01.05.2024 0,22 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1028 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1389 KB Download 30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1996 KB Download 30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download 31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download 30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download 11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download 25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.