WKN: 933592 / ISIN: IE0004850503 / Baring Fund Managers
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,85 €-0,46 % (-0,16) Differenz zum 06.12.2023 |
45,57 € | 32,56 € | 45,57 % | 17,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. Brasilien, Chile und Indien) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Die direkte oder indirekte Anlage in Aktien von Unternehmen der Schwellenländer.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 432 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Total, Gross Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933592 |
ISIN | IE0004850503 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | M. Levy,I. Irish, |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,19 % | -2,76 % | -5,68 % | -2,25 % | -13,31 % | 12,98 % | 52,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,52 % | 17,43 % | 21,40 % | 15,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 38,93 | 45,57 | 45,57 | 45,57 |
Tief | --- | --- | --- | 33,99 | 32,56 | 27,05 | 20,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,16 | 0,33 | 0,20 |
Volatilität | 11,80 | 12,90 | 12,76 | 12,30 | 15,45 | 17,36 | 16,95 |
Maximaler Verlust | -2,44 % | -7,13 % | -9,58 % | -12,68 % | -28,57 % | -31,66 % | -33,54 % |
Ausschüttungen
am 04.05.1999 | 0,03 € |
am 19.06.2002 | 0,00 € |
am 18.06.2003 | 0,04 € |
am 04.05.2004 | 0,04 € |
am 03.05.2005 | 0,07 € |
am 03.05.2006 | 0,04 € |
am 01.05.2007 | 0,03 € |
am 01.05.2009 | 0,06 € |
am 02.05.2012 | 0,07 € |
am 01.05.2014 | 0,11 € |
am 01.05.2019 | 0,01 € |
am 01.05.2020 | 0,18 € |
am 04.05.2021 | 0,03 € |
am 03.05.2022 | 0,01 € |
am 02.05.2023 | 0,28 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1174 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1506 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 854 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 777 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1302 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1391 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 222 KB | Download |
14.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 179 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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