Barings Global Emerging Markets Fund - Class A EUR Inc

WKN: 933592 / ISIN: IE0004850503 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 19.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,62 €-1,37 %
(-0,55) Differenz zum 18.07.2024
41,49 € 32,38 €45,33 % 17,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 19.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,37 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem oder mehreren Schwellen-/Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem oder mehreren Schwellenländern oder von dort aus ausüben. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu "Public Equity" des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar.

Ziel

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 426 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933592
ISIN IE0004850503

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Michael Levy, William Palmer, Isabelle Irish

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,57 %7,71 %15,49 %9,88 %-1,33 %11,83 %66,19 %
Outperformance---------10,52 %17,43 %21,40 %15,79 %
Hoch---------41,2341,4945,3345,33
Tief---------33,8132,3826,9120,66
Beta0,000,000,000,680,410,590,68
Volatilität10,5911,2411,5412,3815,1617,3316,97
Maximaler Verlust-3,90 %-5,40 %-5,40 %-9,38 %-21,95 %-31,66 %-33,54 %

Ausschüttungen

am 04.05.1999 0,03 €
am 19.06.2002 0,00 €
am 18.06.2003 0,04 €
am 04.05.2004 0,04 €
am 03.05.2005 0,07 €
am 03.05.2006 0,04 €
am 01.05.2007 0,03 €
am 01.05.2009 0,06 €
am 02.05.2012 0,07 €
am 01.05.2014 0,11 €
am 01.05.2019 0,01 €
am 01.05.2020 0,18 €
am 04.05.2021 0,03 €
am 03.05.2022 0,01 €
am 02.05.2023 0,28 €
am 01.05.2024 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 870 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1174 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1506 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 777 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1302 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1391 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download
14.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.