WKN: 940132 / ISIN: GB0008192063 / Baring Fund Managers
Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,45 €0,57 % (0,07) Differenz zum 25.04.2024 |
12,75 € | 8,76 € | 12,75 % | 19,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
The Trust has the flexibility to invest in companies across all market capitalizations, but is generally biased towards small and mid-cap companies as Barings believes they offer higher growth potential.
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Deutschland erwirtschaften. - Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Deutschlands und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. - Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | HDAX® (Total Return) |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 940132 |
ISIN | GB0008192063 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Robert Smith, Paul Morgan |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,20 % | 6,87 % | 21,35 % | 11,66 % | 12,98 % | 28,05 % | 76,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,09 % | -0,72 % | 9,75 % | 20,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
Tief | --- | --- | --- | 10,25 | 8,76 | 5,73 | 5,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,34 | 0,53 | 0,31 |
Volatilität | 14,01 | 9,90 | 9,33 | 10,29 | 15,70 | 19,97 | 18,21 |
Maximaler Verlust | -4,00 % | -4,00 % | -4,00 % | -9,93 % | -29,76 % | -44,47 % | -48,75 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2495 KB | Download |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 868 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1014 KB | Download |
31.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1288 KB | Download |
15.11.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 400 KB | Download |
15.05.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 457 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1968 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2024 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.