WKN: 940132 / ISIN: GB0008192063 / Baring Fund Managers
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,60 €-0,38 % (-0,04) Differenz zum 23.06.2022 |
12,47 € | 5,73 € | 12,47 % | 20,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
The Trust has the flexibility to invest in companies across all market capitalizations, but is generally biased towards small and mid-cap companies as Barings believes they offer higher growth potential.
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Deutschland erwirtschaften. - Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Deutschlands und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. - Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2022 |
Benchmark | HDAX® (Total Return) |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 940132 |
ISIN | GB0008192063 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Robert Smith, Paul Morgan |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,58 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,60 % | -10,76 % | -20,84 % | -14,57 % | 1,47 % | -4,93 % | 120,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,09 % | -0,72 % | 9,75 % | 20,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
Tief | --- | --- | --- | 9,59 | 5,73 | 5,73 | 4,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,75 | 0,71 | 0,27 |
Volatilität | 22,49 | 21,57 | 25,28 | 20,16 | 23,47 | 20,11 | 18,42 |
Maximaler Verlust | -10,18 % | -12,07 % | -23,07 % | -23,07 % | -44,47 % | -48,75 % | -48,75 % |
Ausschüttungen
am 17.05.2010 | 0,02 € |
am 16.05.2013 | 0,00 € |
am 16.05.2014 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1065 KB | Download |
06.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1948 KB | Download |
31.08.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2643 KB | Download |
31.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1288 KB | Download |
15.11.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 400 KB | Download |
15.05.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 457 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1968 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2024 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.