Barings Europe Select Trust A EUR Inc

WKN: 764914 / ISIN: GB0030655780 / Baring Fund Managers

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,69 €-0,42 %
(-0,24) Differenz zum 20.05.2024
64,34 € 42,59 €64,34 % 18,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,42 %
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Strategie

To invest at least 75% of the Fund directly or indirectly in the shares of smaller companies incorporated, listed, or exercise the predominant part of their economic activity in Europe excluding the United Kingdom. Smaller companies are companies in the bottom 30% market capitalisation of European listed companies (excluding the United Kingdom).The Fund"s exposure to indirect investments may be gained through other Funds (including those managed by Barings or associated companies), transferable securities and derivatives. The Fund is actively managed and the investment manager has discretion in the choices of investments in order to achieve the Fund"s objective and is not constrained by a benchmark.The Fund will invest at least 50% of the Fund"s total assets in equities of companies that exhibit positive or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics.

Ziel

The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 764914
ISIN GB0030655780

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers
Internet https://www.barings.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services
Fonds Manager Nicholas Williams, Colin Riddles, Rosemary Simmonds, William Cuss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 118

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,81 %7,41 %16,22 %8,96 %-3,64 %26,03 %103,78 %
Outperformance---------8,52 %13,85 %20,51 %72,48 %
Hoch---------56,9664,3464,3464,34
Tief---------44,7842,5933,1224,40
Beta0,000,000,000,940,920,990,88
Volatilität8,959,8510,0012,2516,8918,3516,20
Maximaler Verlust-0,88 %-3,18 %-3,63 %-14,03 %-33,81 %-35,76 %-35,76 %

Ausschüttungen

am 11.08.2003 0,05 €
am 15.01.2004 0,01 €
am 09.08.2004 0,08 €
am 01.06.2005 0,05 €
am 02.06.2008 0,11 €
am 01.06.2010 0,06 €
am 01.06.2011 0,12 €
am 01.06.2012 0,12 €
am 03.06.2013 0,41 €
am 02.06.2014 0,00 €
am 01.06.2015 0,20 €
am 01.06.2016 0,25 €
am 01.06.2017 0,15 €
am 01.06.2018 0,27 €
am 02.09.2019 0,07 €
am 01.09.2021 0,00 €
am 01.09.2022 0,53 €
am 01.09.2023 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1255 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2495 KB Download
31.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 868 KB Download
31.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1288 KB Download
30.11.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 718 KB Download
31.05.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 516 KB Download
31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1968 KB Download
31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2024 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.