Barings Europe Select Trust EUR

WKN: 764914 / ISIN: GB0030655780 / Baring Fund Managers

Kurs vom 22.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,95 €0,18 %
(0,11) Differenz zum 21.09.2021
65,23 € 33,82 €65,23 % 15,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

The Trust will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity-related securities of smaller companies (i.e. bottom 30% of total market capitalization) incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in Europe (ex UK) or quoted or traded on the stock exchanges in Europe (ex UK).

Ziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Europa. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen oder von kleineren Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Europa erwirtschaften. - Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Europas sowie in größeren Unternehmen und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. - Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark Euromoney Smaller European Companies ex UK Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 764914
ISIN GB0030655780

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers
Internet https://www.barings.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services
Fonds Manager N. Williams, C.Riddles, R. Simmonds,Cuss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 118

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,56 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,05 %2,25 %10,41 %31,48 %34,10 %64,45 %306,87 %
Outperformance---------8,52 %13,85 %20,51 %72,48 %
Hoch---------65,2365,2365,2365,23
Tief---------45,6633,8233,8214,97
Beta0,000,000,000,880,680,470,17
Volatilität12,9211,8311,0113,5218,2315,3715,20
Maximaler Verlust-4,77 %-4,77 %-4,77 %-9,01 %-35,76 %-35,76 %-35,76 %

Ausschüttungen

am 11.08.2003 0,05 €
am 15.01.2004 0,01 €
am 09.08.2004 0,08 €
am 01.06.2005 0,05 €
am 02.06.2008 0,11 €
am 01.06.2010 0,06 €
am 01.06.2011 0,12 €
am 01.06.2012 0,12 €
am 03.06.2013 0,41 €
am 02.06.2014 0,00 €
am 01.06.2015 0,20 €
am 01.06.2016 0,25 €
am 01.06.2017 0,15 €
am 01.06.2018 0,27 €
am 02.09.2019 0,07 €
am 01.09.2021 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1147 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1198 KB Download
31.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1288 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3053 KB Download
30.11.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 718 KB Download
31.05.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 516 KB Download
31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1968 KB Download
31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2024 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.