WKN: 973145 / ISIN: GB0000796242 / Baring Fund Managers
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,80 GBP0,02 % (0,01) Differenz zum 06.12.2023 |
55,01 GBP | 37,45 GBP | 55,01 % | 18,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
The Trust will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity-related securities of smaller companies (i.e. bottom 30% of total market capitalization) incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity in Europe (ex UK) or quoted or traded on the stock exchanges in Europe (ex UK).
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Europa. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen oder von kleineren Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Europa erwirtschaften. - Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Europas sowie in größeren Unternehmen und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. - Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies ex-UK TR Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973145 |
ISIN | GB0000796242 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | N. Williams, C.Riddles, R. Simmonds,Cuss |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,16 % | 0,02 % | -2,35 % | 2,61 % | -5,85 % | 20,66 % | 98,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,38 % | 14,51 % | 25,53 % | 78,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 47,00 | 55,01 | 55,01 | 55,01 |
Tief | --- | --- | --- | 39,08 | 37,45 | 29,93 | 19,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,25 | 0,39 | 0,12 |
Volatilität | 13,82 | 16,10 | 13,90 | 14,44 | 17,30 | 18,14 | 15,94 |
Maximaler Verlust | -1,84 % | -9,20 % | -12,48 % | -16,85 % | -31,91 % | -31,91 % | -31,91 % |
Ausschüttungen
am 11.08.2003 | 0,04 GBP |
am 15.01.2004 | 0,00 GBP |
am 09.08.2004 | 0,05 GBP |
am 01.06.2005 | 0,03 GBP |
am 01.06.2007 | 0,04 GBP |
am 02.06.2008 | 0,08 GBP |
am 02.06.2009 | 0,14 GBP |
am 01.06.2010 | 0,05 GBP |
am 01.06.2011 | 0,10 GBP |
am 01.06.2012 | 0,10 GBP |
am 03.12.2012 | 0,00 GBP |
am 03.06.2013 | 0,35 GBP |
am 02.06.2014 | 0,14 GBP |
am 01.06.2015 | 0,16 GBP |
am 01.06.2016 | 0,17 GBP |
am 01.06.2017 | 0,04 GBP |
am 01.06.2018 | 0,22 GBP |
am 02.09.2019 | 0,18 GBP |
am 01.09.2021 | 0,27 GBP |
am 01.09.2022 | 0,46 GBP |
am 01.09.2023 | 0,43 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 868 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1014 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1880 KB | Download |
31.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1288 KB | Download |
30.11.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 718 KB | Download |
31.05.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 516 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1968 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2024 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.