WKN: 973145 / ISIN: GB0000796242 / Baring Fund Managers
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,09 GBP-0,19 % (-0,09) Differenz zum 07.10.2024 |
54,77 GBP | 37,45 GBP | 55,01 % | 18,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
To invest at least 75% of the Fund directly or indirectly in the shares of smaller companies incorporated, listed, or exercise the predominant part of their economic activity in Europe excluding the United Kingdom. Smaller companies are companies in the bottom 30% market capitalisation of European listed companies (excluding the United Kingdom).The Fund"s exposure to indirect investments may be gained through other Funds (including those managed by Barings or associated companies), transferable securities and derivatives. The Fund is actively managed and the investment manager has discretion in the choices of investments in order to achieve the Fund"s objective and is not constrained by a benchmark.The Fund will invest at least 50% of the Fund"s total assets in equities of companies that exhibit positive or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics.
The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973145 |
ISIN | GB0000796242 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services |
Fonds Manager | Nicholas Williams, Colin Riddles, Rosemary Simmonds, William Cuss |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,25 % | -1,54 % | -2,87 % | 11,90 % | -8,90 % | 14,27 % | 124,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,38 % | 14,51 % | 25,53 % | 78,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,89 | 54,77 | 55,01 | 55,01 |
Tief | --- | --- | --- | 39,08 | 37,45 | 29,93 | 19,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,81 | 0,96 | 0,83 |
Volatilität | 10,28 | 14,56 | 13,99 | 13,38 | 17,21 | 18,19 | 15,94 |
Maximaler Verlust | -1,98 % | -6,57 % | -9,57 % | -9,57 % | -31,62 % | -31,91 % | -31,91 % |
Ausschüttungen
am 11.08.2003 | 0,04 GBP |
am 15.01.2004 | 0,00 GBP |
am 09.08.2004 | 0,05 GBP |
am 01.06.2005 | 0,03 GBP |
am 01.06.2007 | 0,04 GBP |
am 02.06.2008 | 0,08 GBP |
am 02.06.2009 | 0,14 GBP |
am 01.06.2010 | 0,05 GBP |
am 01.06.2011 | 0,10 GBP |
am 01.06.2012 | 0,10 GBP |
am 03.12.2012 | 0,00 GBP |
am 03.06.2013 | 0,35 GBP |
am 02.06.2014 | 0,14 GBP |
am 01.06.2015 | 0,16 GBP |
am 01.06.2016 | 0,17 GBP |
am 01.06.2017 | 0,04 GBP |
am 01.06.2018 | 0,22 GBP |
am 02.09.2019 | 0,18 GBP |
am 01.09.2021 | 0,27 GBP |
am 01.09.2022 | 0,46 GBP |
am 01.09.2023 | 0,43 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1255 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2495 KB | Download |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 868 KB | Download |
31.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1288 KB | Download |
30.11.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 718 KB | Download |
31.05.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 516 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1968 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2024 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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