Barings Eastern Europe A EUR

WKN: 933558 / ISIN: IE0004852103 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,87 €1,30 %
(0,55) Differenz zum 20.05.2024
92,37 € 30,47 €92,37 % 25,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,30 %
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Strategie

Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 322 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933558
ISIN IE0004852103

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Matthias Siller, Adnan El-Araby

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,40 %13,23 %28,55 %--42,08 %-39,03 %-27,63 %
Outperformance---------9,94 %11,31 %18,75 %11,03 %
Hoch---------42,8792,3792,3792,37
Tief---------30,4730,4730,4730,47
Beta0,000,000,000,001,651,451,06
Volatilität10,8412,5811,2618,8926,1425,8322,99
Maximaler Verlust-0,93 %-3,96 %-3,96 %-6,36 %-67,02 %-67,02 %-67,02 %

Ausschüttungen

am 15.06.2004 0,03 €
am 01.05.2007 0,06 €
am 01.05.2009 0,60 €
am 04.05.2010 0,00 €
am 02.05.2012 0,17 €
am 02.05.2013 1,53 €
am 01.05.2014 0,40 €
am 01.05.2015 1,01 €
am 03.05.2016 0,66 €
am 02.05.2017 0,84 €
am 01.05.2018 1,57 €
am 01.05.2019 1,16 €
am 01.05.2020 1,67 €
am 04.05.2021 0,86 €
am 01.05.2024 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2513 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2361 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3078 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download
11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download
25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.