WKN: 933558 / ISIN: IE0004852103 / Baring Int.Fd.M.(IE)
Kurs vom 12.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,15 €0,18 % (0,07) Differenz zum 11.09.2024 |
92,37 € | 30,47 € | 92,37 % | 25,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 12.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 317 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933558 |
ISIN | IE0004852103 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Int.Fd.M.(IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Matthias Siller, Adnan El-Araby |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,43 % | -3,50 % | 6,74 % | 23,02 % | -54,06 % | -49,15 % | -36,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,94 % | 11,31 % | 18,75 % | 11,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,87 | 92,37 | 92,37 | 92,37 |
Tief | --- | --- | --- | 30,80 | 30,47 | 30,47 | 30,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,51 | 1,04 |
Volatilität | 10,54 | 14,88 | 14,29 | 13,10 | 26,22 | 25,87 | 22,94 |
Maximaler Verlust | -3,74 % | -9,45 % | -9,89 % | -9,89 % | -67,02 % | -67,02 % | -67,02 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2004 | 0,03 € |
am 01.05.2007 | 0,06 € |
am 01.05.2009 | 0,60 € |
am 04.05.2010 | 0,00 € |
am 02.05.2012 | 0,17 € |
am 02.05.2013 | 1,53 € |
am 01.05.2014 | 0,40 € |
am 01.05.2015 | 1,01 € |
am 03.05.2016 | 0,66 € |
am 02.05.2017 | 0,84 € |
am 01.05.2018 | 1,57 € |
am 01.05.2019 | 1,16 € |
am 01.05.2020 | 1,67 € |
am 04.05.2021 | 0,86 € |
am 01.05.2024 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2513 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2361 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3078 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 877 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1693 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1829 KB | Download |
11.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 236 KB | Download |
25.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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