Barings Eastern Europe A EUR

WKN: 933558 / ISIN: IE0004852103 / Baring Fund Managers

Kurs vom 27.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,52 €-1,28 %
(-1,19) Differenz zum 26.10.2021
92,71 € 48,76 €92,71 % 19,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 27.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,28 %
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Strategie

Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.

Ziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 714 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Return
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933558
ISIN IE0004852103

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers
Internet https://www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager M. Siller / M. Szczesna / A.El-Araby
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 118

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,47 %15,38 %24,97 %57,16 %47,08 %54,14 %50,94 %
Outperformance---------9,94 %11,31 %18,75 %11,03 %
Hoch---------92,7192,7192,7192,71
Tief---------55,0548,7648,7641,29
Beta0,000,000,000,950,840,570,16
Volatilität11,0911,8212,1216,8821,9019,5820,54
Maximaler Verlust-1,28 %-2,79 %-5,14 %-8,78 %-44,80 %-44,80 %-44,80 %

Ausschüttungen

am 15.06.2004 0,03 €
am 01.05.2007 0,06 €
am 01.05.2009 0,60 €
am 04.05.2010 0,00 €
am 02.05.2012 0,17 €
am 02.05.2013 1,53 €
am 01.05.2014 0,40 €
am 01.05.2015 1,01 €
am 03.05.2016 0,66 €
am 02.05.2017 0,84 €
am 01.05.2018 1,57 €
am 01.05.2019 1,16 €
am 01.05.2020 1,67 €
am 04.05.2021 0,86 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2232 KB Download
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1209 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1321 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download
11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download
25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.