Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc

WKN: 986575 / ISIN: IE0000805634 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 08.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,72 USD0,05 %
(0,02) Differenz zum 07.10.2024
107,39 USD 32,47 USD107,39 % 26,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.

Ziel

Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 350 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Emerging Europe 10/40
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 986575
ISIN IE0000805634

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Matthias Siller, Adnan El-Araby

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,40 %-6,34 %0,76 %30,33 %-59,09 %-47,01 %-39,79 %
Outperformance---------10,60 %12,23 %19,67 %10,28 %
Hoch---------46,60107,39107,39107,39
Tief---------32,7832,4732,4732,47
Beta0,000,000,000,181,321,441,18
Volatilität15,6915,5715,8015,5127,3126,7023,34
Maximaler Verlust-6,92 %-9,13 %-9,40 %-9,40 %-69,77 %-69,77 %-69,77 %

Ausschüttungen

am 15.06.2004 0,04 USD
am 01.05.2007 0,08 USD
am 01.05.2009 0,79 USD
am 04.05.2010 0,00 USD
am 02.05.2012 0,22 USD
am 02.05.2013 2,00 USD
am 01.05.2014 0,56 USD
am 01.05.2015 1,13 USD
am 03.05.2016 0,76 USD
am 02.05.2017 0,92 USD
am 01.05.2018 1,90 USD
am 01.05.2019 1,31 USD
am 01.05.2020 1,82 USD
am 04.05.2021 1,04 USD
am 01.05.2024 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2513 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2361 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3078 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download
11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download
25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.