WKN: 986575 / ISIN: IE0000805634 / Baring Int.Fd.M.(IE)
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,72 USD0,05 % (0,02) Differenz zum 07.10.2024 |
107,39 USD | 32,47 USD | 107,39 % | 26,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 350 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Europe 10/40 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 986575 |
ISIN | IE0000805634 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Int.Fd.M.(IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Matthias Siller, Adnan El-Araby |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,40 % | -6,34 % | 0,76 % | 30,33 % | -59,09 % | -47,01 % | -39,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,60 % | 12,23 % | 19,67 % | 10,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 46,60 | 107,39 | 107,39 | 107,39 |
Tief | --- | --- | --- | 32,78 | 32,47 | 32,47 | 32,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,32 | 1,44 | 1,18 |
Volatilität | 15,69 | 15,57 | 15,80 | 15,51 | 27,31 | 26,70 | 23,34 |
Maximaler Verlust | -6,92 % | -9,13 % | -9,40 % | -9,40 % | -69,77 % | -69,77 % | -69,77 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2004 | 0,04 USD |
am 01.05.2007 | 0,08 USD |
am 01.05.2009 | 0,79 USD |
am 04.05.2010 | 0,00 USD |
am 02.05.2012 | 0,22 USD |
am 02.05.2013 | 2,00 USD |
am 01.05.2014 | 0,56 USD |
am 01.05.2015 | 1,13 USD |
am 03.05.2016 | 0,76 USD |
am 02.05.2017 | 0,92 USD |
am 01.05.2018 | 1,90 USD |
am 01.05.2019 | 1,31 USD |
am 01.05.2020 | 1,82 USD |
am 04.05.2021 | 1,04 USD |
am 01.05.2024 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2513 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2361 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3078 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 877 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1693 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1829 KB | Download |
11.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 236 KB | Download |
25.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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