WKN: 807574 / ISIN: IE0032158457 / Baring Fund Managers
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Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,60 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 21.04.2021 |
9,62 USD | 6,81 USD | 9,62 % | 5,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
Erzielung hoher Erträge. Anlage in Anleihen ohne Investment Grade-Rating, die von Staaten und Unternehmen von Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 506 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | BoAML Global High Yield USD Hedged |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 807574 |
ISIN | IE0032158457 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Roth, Feeley, Abouchar, Krol, Sawyer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,45 % | 2,40 % | 11,82 % | 26,36 % | 17,64 % | 35,44 % | 50,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,30 % | 6,39 % | 2,79 % | 15,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
Tief | --- | --- | --- | 7,55 | 6,81 | 6,81 | 5,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,51 | 0,48 | 0,49 |
Volatilität | 2,04 | 2,29 | 3,34 | 4,25 | 6,71 | 5,44 | 4,87 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,54 % | -1,09 % | -2,12 % | -24,52 % | -24,52 % | -24,52 % |
Ausschüttungen
am 02.02.2007 | 0,05 USD |
am 02.04.2007 | 0,06 USD |
am 01.05.2007 | 0,06 USD |
am 01.06.2007 | 0,05 USD |
am 02.07.2007 | 0,08 USD |
am 01.08.2007 | 0,06 USD |
am 01.10.2007 | 0,05 USD |
am 01.11.2007 | 0,08 USD |
am 03.12.2007 | 0,07 USD |
am 02.01.2008 | 0,06 USD |
am 01.02.2008 | 0,06 USD |
am 03.03.2008 | 0,07 USD |
am 01.04.2008 | 0,06 USD |
am 02.05.2008 | 0,06 USD |
am 03.06.2008 | 0,07 USD |
am 01.07.2008 | 0,07 USD |
am 01.08.2008 | 0,06 USD |
am 01.09.2008 | 0,04 USD |
am 03.11.2008 | 0,03 USD |
am 02.01.2009 | 0,06 USD |
am 02.02.2009 | 0,03 USD |
am 02.03.2009 | 0,04 USD |
am 01.05.2009 | 0,06 USD |
am 02.06.2009 | 0,07 USD |
am 01.07.2009 | 0,06 USD |
am 04.08.2009 | 0,07 USD |
am 01.09.2009 | 0,06 USD |
am 01.10.2009 | 0,07 USD |
am 02.11.2009 | 0,07 USD |
am 01.12.2009 | 0,07 USD |
am 05.01.2010 | 0,07 USD |
am 01.02.2010 | 0,06 USD |
am 01.03.2010 | 0,06 USD |
am 01.04.2010 | 0,09 USD |
am 04.05.2010 | 0,09 USD |
am 01.06.2010 | 0,05 USD |
am 01.07.2010 | 0,07 USD |
am 03.08.2010 | 0,07 USD |
am 01.09.2010 | 0,07 USD |
am 01.10.2010 | 0,08 USD |
am 01.11.2010 | 0,07 USD |
am 01.12.2010 | 0,06 USD |
am 04.01.2011 | 0,07 USD |
am 01.02.2011 | 0,07 USD |
am 01.03.2011 | 0,07 USD |
am 01.04.2011 | 0,07 USD |
am 03.05.2011 | 0,06 USD |
am 01.06.2011 | 0,05 USD |
am 01.07.2011 | 0,05 USD |
am 02.08.2011 | 0,06 USD |
am 01.09.2011 | 0,05 USD |
am 04.10.2011 | 0,06 USD |
am 01.11.2011 | 0,07 USD |
am 01.12.2011 | 0,07 USD |
am 03.01.2012 | 0,06 USD |
am 01.02.2012 | 0,08 USD |
am 01.03.2012 | 0,08 USD |
am 02.04.2012 | 0,07 USD |
am 02.05.2012 | 0,07 USD |
am 01.06.2012 | 0,06 USD |
am 02.07.2012 | 0,06 USD |
am 01.08.2012 | 0,06 USD |
am 03.09.2012 | 0,06 USD |
am 01.10.2012 | 0,05 USD |
am 01.11.2012 | 0,06 USD |
am 03.12.2012 | 0,05 USD |
am 02.01.2013 | 0,06 USD |
am 01.02.2013 | 0,06 USD |
am 04.02.2013 | 0,06 USD |
am 01.03.2013 | 0,05 USD |
am 02.04.2013 | 0,04 USD |
am 02.05.2013 | 0,05 USD |
am 05.06.2013 | 0,05 USD |
am 01.07.2013 | 0,05 USD |
am 01.08.2013 | 0,05 USD |
am 01.10.2013 | 0,05 USD |
am 01.11.2013 | 0,05 USD |
am 02.12.2013 | 0,05 USD |
am 02.01.2014 | 0,05 USD |
am 03.02.2014 | 0,06 USD |
am 03.03.2014 | 0,06 USD |
am 01.04.2014 | 0,06 USD |
am 01.05.2014 | 0,06 USD |
am 03.06.2014 | 0,06 USD |
am 01.07.2014 | 0,06 USD |
am 01.08.2014 | 0,06 USD |
am 01.09.2014 | 0,06 USD |
am 01.10.2014 | 0,06 USD |
am 03.11.2014 | 0,05 USD |
am 01.12.2014 | 0,05 USD |
am 02.01.2015 | 0,05 USD |
am 01.05.2015 | 0,06 USD |
am 02.06.2015 | 0,06 USD |
am 01.07.2015 | 0,06 USD |
am 04.08.2015 | 0,06 USD |
am 01.09.2015 | 0,05 USD |
am 01.10.2015 | 0,05 USD |
am 02.11.2015 | 0,05 USD |
am 01.12.2015 | 0,05 USD |
am 04.01.2016 | 0,05 USD |
am 01.02.2016 | 0,05 USD |
am 01.03.2016 | 0,05 USD |
am 01.04.2016 | 0,05 USD |
am 03.05.2016 | 0,05 USD |
am 01.06.2016 | 0,05 USD |
am 01.07.2016 | 0,05 USD |
am 02.08.2016 | 0,05 USD |
am 01.09.2016 | 0,05 USD |
am 03.10.2016 | 0,05 USD |
am 01.11.2016 | 0,04 USD |
am 01.12.2016 | 0,04 USD |
am 03.01.2017 | 0,04 USD |
am 01.02.2017 | 0,04 USD |
am 01.03.2017 | 0,04 USD |
am 03.04.2017 | 0,04 USD |
am 02.05.2017 | 0,04 USD |
am 01.06.2017 | 0,04 USD |
am 03.07.2017 | 0,04 USD |
am 01.08.2017 | 0,04 USD |
am 01.09.2017 | 0,05 USD |
am 02.10.2017 | 0,05 USD |
am 01.11.2017 | 0,05 USD |
am 01.12.2017 | 0,05 USD |
am 02.01.2018 | 0,05 USD |
am 02.02.2018 | 0,05 USD |
am 01.03.2018 | 0,05 USD |
am 03.04.2018 | 0,05 USD |
am 01.05.2018 | 0,05 USD |
am 01.06.2018 | 0,05 USD |
am 02.07.2018 | 0,05 USD |
am 01.08.2018 | 0,05 USD |
am 03.09.2018 | 0,05 USD |
am 01.10.2018 | 0,05 USD |
am 01.11.2018 | 0,05 USD |
am 03.12.2018 | 0,05 USD |
am 02.01.2019 | 0,05 USD |
am 01.02.2019 | 0,05 USD |
am 01.03.2019 | 0,05 USD |
am 01.04.2019 | 0,05 USD |
am 01.05.2019 | 0,05 USD |
am 04.06.2019 | 0,05 USD |
am 01.07.2019 | 0,05 USD |
am 01.08.2019 | 0,05 USD |
am 02.09.2019 | 0,05 USD |
am 01.10.2019 | 0,05 USD |
am 01.11.2019 | 0,05 USD |
am 02.12.2019 | 0,05 USD |
am 02.01.2020 | 0,05 USD |
am 03.02.2020 | 0,05 USD |
am 02.03.2020 | 0,05 USD |
am 01.04.2020 | 0,04 USD |
am 01.05.2020 | 0,04 USD |
am 02.06.2020 | 0,04 USD |
am 01.07.2020 | 0,04 USD |
am 04.08.2020 | 0,04 USD |
am 01.09.2020 | 0,04 USD |
am 01.10.2020 | 0,04 USD |
am 02.11.2020 | 0,04 USD |
am 01.12.2020 | 0,05 USD |
am 04.01.2021 | 0,05 USD |
am 01.02.2021 | 0,05 USD |
am 01.03.2021 | 0,05 USD |
am 01.04.2021 | 0,05 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1209 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1321 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1700 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 877 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1693 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1829 KB | Download |
11.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 236 KB | Download |
25.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
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Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
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Sparplan ab
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Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
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5,00 %
Einmaleinlage ab
0 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
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Einmaleinlage ab
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Sparplan ab
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Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
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5,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
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Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.