WKN: 933586 / ISIN: IE0004851808 / Baring Int.Fd.M.(IE)
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,31 €0,69 % (0,05) Differenz zum 08.11.2024 |
7,31 € | 5,95 € | 7,31 % | 8,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,69 % |
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 283 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 933586 |
ISIN | IE0004851808 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Int.Fd.M.(IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Craig Abouchar, Sean Feeley, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal, Natalia Krol |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,25 % | 5,47 % | 6,36 % | 14,62 % | 9,66 % | 19,11 % | 51,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,42 % | 3,55 % | 0,30 % | 18,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
Tief | --- | --- | --- | 6,29 | 5,95 | 4,90 | 4,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,26 | 0,42 | 0,43 |
Volatilität | 8,45 | 6,22 | 5,64 | 5,43 | 7,79 | 8,22 | 8,71 |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,14 % | -2,66 % | -2,66 % | -12,42 % | -25,06 % | -25,06 % |
Ausschüttungen
am 05.05.1999 | 0,15 € |
am 03.08.1999 | 0,19 € |
am 01.11.1999 | 0,21 € |
am 01.02.2000 | 0,22 € |
am 02.05.2000 | 0,24 € |
am 01.08.2000 | 0,24 € |
am 01.11.2000 | 0,23 € |
am 02.02.2001 | 0,22 € |
am 01.05.2001 | 0,22 € |
am 01.08.2001 | 0,24 € |
am 01.11.2001 | 0,22 € |
am 20.02.2002 | 0,18 € |
am 01.05.2002 | 0,18 € |
am 22.05.2002 | 0,18 € |
am 28.08.2002 | 0,19 € |
am 21.05.2003 | 0,15 € |
am 02.02.2004 | 0,12 € |
am 04.05.2004 | 0,15 € |
am 01.11.2004 | 0,13 € |
am 01.02.2005 | 0,13 € |
am 03.05.2005 | 0,13 € |
am 02.08.2005 | 0,13 € |
am 01.11.2005 | 0,13 € |
am 01.02.2006 | 0,14 € |
am 02.05.2006 | 0,10 € |
am 01.08.2006 | 0,12 € |
am 01.11.2006 | 0,11 € |
am 02.02.2007 | 0,10 € |
am 01.05.2007 | 0,09 € |
am 01.08.2007 | 0,13 € |
am 01.11.2007 | 0,13 € |
am 01.02.2008 | 0,05 € |
am 02.05.2008 | 0,02 € |
am 01.08.2008 | 0,09 € |
am 03.11.2008 | 0,20 € |
am 02.02.2009 | 0,08 € |
am 01.05.2009 | 0,11 € |
am 04.08.2009 | 0,14 € |
am 02.11.2009 | 0,14 € |
am 01.02.2010 | 0,14 € |
am 04.05.2010 | 0,14 € |
am 03.08.2010 | 0,16 € |
am 01.11.2010 | 0,16 € |
am 01.02.2011 | 0,16 € |
am 03.05.2011 | 0,14 € |
am 02.08.2011 | 0,12 € |
am 01.11.2011 | 0,14 € |
am 01.02.2012 | 0,16 € |
am 02.05.2012 | 0,15 € |
am 01.08.2012 | 0,15 € |
am 01.11.2012 | 0,13 € |
am 01.02.2013 | 0,13 € |
am 04.02.2013 | 0,13 € |
am 02.05.2013 | 0,12 € |
am 01.08.2013 | 0,12 € |
am 01.11.2013 | 0,12 € |
am 03.02.2014 | 0,12 € |
am 01.05.2014 | 0,14 € |
am 01.08.2014 | 0,13 € |
am 03.11.2014 | 0,13 € |
am 02.02.2015 | 0,15 € |
am 01.05.2015 | 0,16 € |
am 04.08.2015 | 0,15 € |
am 02.11.2015 | 0,14 € |
am 01.02.2016 | 0,14 € |
am 03.05.2016 | 0,13 € |
am 02.08.2016 | 0,12 € |
am 01.11.2016 | 0,12 € |
am 01.02.2017 | 0,14 € |
am 02.05.2017 | 0,14 € |
am 01.08.2017 | 0,15 € |
am 02.02.2018 | 0,13 € |
am 01.05.2018 | 0,13 € |
am 01.08.2018 | 0,14 € |
am 01.11.2018 | 0,14 € |
am 01.02.2019 | 0,14 € |
am 01.05.2019 | 0,14 € |
am 01.08.2019 | 0,14 € |
am 01.11.2019 | 0,13 € |
am 03.02.2020 | 0,13 € |
am 01.05.2020 | 0,13 € |
am 04.08.2020 | 0,12 € |
am 02.11.2020 | 0,13 € |
am 01.02.2021 | 0,12 € |
am 04.05.2021 | 0,11 € |
am 03.08.2021 | 0,11 € |
am 01.11.2021 | 0,12 € |
am 01.02.2022 | 0,13 € |
am 03.05.2022 | 0,13 € |
am 02.08.2022 | 0,13 € |
am 01.11.2022 | 0,14 € |
am 03.01.2023 | 0,07 € |
am 03.04.2023 | 0,14 € |
am 03.07.2023 | 0,11 € |
am 02.10.2023 | 0,11 € |
am 02.01.2024 | 0,11 € |
am 02.04.2024 | 0,09 € |
am 01.07.2024 | 0,09 € |
am 01.10.2024 | 0,09 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 839 KB | Download |
10.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3879 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1243 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 877 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1693 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1829 KB | Download |
11.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 236 KB | Download |
25.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.