Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly

WKN: 933586 / ISIN: IE0004851808 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 11.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,31 €0,69 %
(0,05) Differenz zum 08.11.2024
7,31 € 5,95 €7,31 % 8,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Ziel

Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 283 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark ICE BofA Global High Yield Index (HW00)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 933586
ISIN IE0004851808

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Craig Abouchar, Sean Feeley, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal, Natalia Krol

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,25 %5,47 %6,36 %14,62 %9,66 %19,11 %51,99 %
Outperformance---------2,42 %3,55 %0,30 %18,68 %
Hoch---------7,317,317,317,31
Tief---------6,295,954,904,45
Beta0,000,000,000,230,260,420,43
Volatilität8,456,225,645,437,798,228,71
Maximaler Verlust-1,12 %-1,14 %-2,66 %-2,66 %-12,42 %-25,06 %-25,06 %

Ausschüttungen

am 05.05.1999 0,15 €
am 03.08.1999 0,19 €
am 01.11.1999 0,21 €
am 01.02.2000 0,22 €
am 02.05.2000 0,24 €
am 01.08.2000 0,24 €
am 01.11.2000 0,23 €
am 02.02.2001 0,22 €
am 01.05.2001 0,22 €
am 01.08.2001 0,24 €
am 01.11.2001 0,22 €
am 20.02.2002 0,18 €
am 01.05.2002 0,18 €
am 22.05.2002 0,18 €
am 28.08.2002 0,19 €
am 21.05.2003 0,15 €
am 02.02.2004 0,12 €
am 04.05.2004 0,15 €
am 01.11.2004 0,13 €
am 01.02.2005 0,13 €
am 03.05.2005 0,13 €
am 02.08.2005 0,13 €
am 01.11.2005 0,13 €
am 01.02.2006 0,14 €
am 02.05.2006 0,10 €
am 01.08.2006 0,12 €
am 01.11.2006 0,11 €
am 02.02.2007 0,10 €
am 01.05.2007 0,09 €
am 01.08.2007 0,13 €
am 01.11.2007 0,13 €
am 01.02.2008 0,05 €
am 02.05.2008 0,02 €
am 01.08.2008 0,09 €
am 03.11.2008 0,20 €
am 02.02.2009 0,08 €
am 01.05.2009 0,11 €
am 04.08.2009 0,14 €
am 02.11.2009 0,14 €
am 01.02.2010 0,14 €
am 04.05.2010 0,14 €
am 03.08.2010 0,16 €
am 01.11.2010 0,16 €
am 01.02.2011 0,16 €
am 03.05.2011 0,14 €
am 02.08.2011 0,12 €
am 01.11.2011 0,14 €
am 01.02.2012 0,16 €
am 02.05.2012 0,15 €
am 01.08.2012 0,15 €
am 01.11.2012 0,13 €
am 01.02.2013 0,13 €
am 04.02.2013 0,13 €
am 02.05.2013 0,12 €
am 01.08.2013 0,12 €
am 01.11.2013 0,12 €
am 03.02.2014 0,12 €
am 01.05.2014 0,14 €
am 01.08.2014 0,13 €
am 03.11.2014 0,13 €
am 02.02.2015 0,15 €
am 01.05.2015 0,16 €
am 04.08.2015 0,15 €
am 02.11.2015 0,14 €
am 01.02.2016 0,14 €
am 03.05.2016 0,13 €
am 02.08.2016 0,12 €
am 01.11.2016 0,12 €
am 01.02.2017 0,14 €
am 02.05.2017 0,14 €
am 01.08.2017 0,15 €
am 02.02.2018 0,13 €
am 01.05.2018 0,13 €
am 01.08.2018 0,14 €
am 01.11.2018 0,14 €
am 01.02.2019 0,14 €
am 01.05.2019 0,14 €
am 01.08.2019 0,14 €
am 01.11.2019 0,13 €
am 03.02.2020 0,13 €
am 01.05.2020 0,13 €
am 04.08.2020 0,12 €
am 02.11.2020 0,13 €
am 01.02.2021 0,12 €
am 04.05.2021 0,11 €
am 03.08.2021 0,11 €
am 01.11.2021 0,12 €
am 01.02.2022 0,13 €
am 03.05.2022 0,13 €
am 02.08.2022 0,13 €
am 01.11.2022 0,14 €
am 03.01.2023 0,07 €
am 03.04.2023 0,14 €
am 03.07.2023 0,11 €
am 02.10.2023 0,11 €
am 02.01.2024 0,11 €
am 02.04.2024 0,09 €
am 01.07.2024 0,09 €
am 01.10.2024 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 839 KB Download
10.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3879 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1243 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download
11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download
25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.