WKN: 972841 / ISIN: IE0000835953 / Baring Fund Managers
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,30 USD0,41 % (0,03) Differenz zum 27.11.2023 |
8,19 USD | 6,42 USD | 8,19 % | 6,43 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,41 % |
Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 305 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972841 |
ISIN | IE0000835953 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,69 % | 2,47 % | 5,41 % | 8,37 % | -0,74 % | 11,76 % | 21,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,33 % | 6,44 % | 2,83 % | 20,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,30 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
Tief | --- | --- | --- | 6,73 | 6,42 | 5,58 | 5,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,44 | 0,41 |
Volatilität | 4,17 | 4,31 | 3,78 | 4,40 | 5,05 | 6,43 | 5,08 |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -2,27 % | -2,27 % | -4,72 % | -21,58 % | -24,61 % | -24,61 % |
Ausschüttungen
am 02.12.1993 | 0,29 USD |
am 02.03.1994 | 0,22 USD |
am 02.06.1994 | 0,21 USD |
am 02.09.1994 | 0,21 USD |
am 02.12.1994 | 0,26 USD |
am 10.03.1995 | 0,22 USD |
am 02.06.1995 | 0,23 USD |
am 04.12.1995 | 0,21 USD |
am 04.03.1996 | 0,21 USD |
am 05.06.1996 | 0,22 USD |
am 02.09.1996 | 0,21 USD |
am 02.12.1996 | 0,19 USD |
am 04.03.1997 | 0,18 USD |
am 03.06.1997 | 0,20 USD |
am 02.09.1997 | 0,20 USD |
am 01.12.1997 | 0,21 USD |
am 03.03.1998 | 0,22 USD |
am 02.06.1998 | 0,23 USD |
am 28.08.1998 | 0,23 USD |
am 02.12.1998 | 0,21 USD |
am 02.03.1999 | 0,19 USD |
am 05.05.1999 | 0,16 USD |
am 03.08.1999 | 0,20 USD |
am 01.11.1999 | 0,22 USD |
am 01.02.2000 | 0,23 USD |
am 02.05.2000 | 0,22 USD |
am 01.08.2000 | 0,22 USD |
am 01.11.2000 | 0,23 USD |
am 01.02.2001 | 0,21 USD |
am 01.02.2002 | 0,16 USD |
am 01.05.2002 | 0,17 USD |
am 28.08.2002 | 0,19 USD |
am 21.05.2003 | 0,17 USD |
am 03.11.2003 | 0,16 USD |
am 02.02.2004 | 0,18 USD |
am 04.05.2004 | 0,15 USD |
am 03.08.2004 | 0,15 USD |
am 01.11.2004 | 0,18 USD |
am 01.02.2005 | 0,18 USD |
am 03.05.2005 | 0,15 USD |
am 02.08.2005 | 0,16 USD |
am 01.11.2005 | 0,16 USD |
am 01.02.2006 | 0,17 USD |
am 02.05.2006 | 0,15 USD |
am 01.08.2006 | 0,16 USD |
am 01.11.2006 | 0,14 USD |
am 02.02.2007 | 0,14 USD |
am 01.05.2007 | 0,17 USD |
am 01.08.2007 | 0,20 USD |
am 01.11.2007 | 0,20 USD |
am 01.02.2008 | 0,17 USD |
am 02.05.2008 | 0,19 USD |
am 01.08.2008 | 0,20 USD |
am 03.11.2008 | 0,12 USD |
am 02.02.2009 | 0,14 USD |
am 01.05.2009 | 0,16 USD |
am 04.08.2009 | 0,20 USD |
am 02.11.2009 | 0,21 USD |
am 01.02.2010 | 0,20 USD |
am 04.05.2010 | 0,20 USD |
am 03.08.2010 | 0,20 USD |
am 01.11.2010 | 0,22 USD |
am 01.02.2011 | 0,21 USD |
am 03.05.2011 | 0,20 USD |
am 02.08.2011 | 0,17 USD |
am 01.11.2011 | 0,20 USD |
am 01.02.2012 | 0,20 USD |
am 02.05.2012 | 0,20 USD |
am 01.08.2012 | 0,18 USD |
am 01.11.2012 | 0,17 USD |
am 01.02.2013 | 0,17 USD |
am 02.05.2013 | 0,15 USD |
am 01.08.2013 | 0,16 USD |
am 01.11.2013 | 0,16 USD |
am 03.02.2014 | 0,17 USD |
am 01.05.2014 | 0,19 USD |
am 01.08.2014 | 0,18 USD |
am 03.11.2014 | 0,17 USD |
am 02.02.2015 | 0,17 USD |
am 01.05.2015 | 0,18 USD |
am 04.08.2015 | 0,17 USD |
am 02.11.2015 | 0,16 USD |
am 01.02.2016 | 0,15 USD |
am 03.05.2016 | 0,14 USD |
am 02.08.2016 | 0,14 USD |
am 01.11.2016 | 0,14 USD |
am 01.02.2017 | 0,15 USD |
am 02.05.2017 | 0,16 USD |
am 01.08.2017 | 0,17 USD |
am 01.11.2017 | 0,16 USD |
am 02.02.2018 | 0,16 USD |
am 01.05.2018 | 0,16 USD |
am 01.08.2018 | 0,16 USD |
am 01.11.2018 | 0,16 USD |
am 01.02.2019 | 0,16 USD |
am 01.05.2019 | 0,16 USD |
am 01.08.2019 | 0,16 USD |
am 01.11.2019 | 0,15 USD |
am 03.02.2020 | 0,15 USD |
am 01.05.2020 | 0,15 USD |
am 04.08.2020 | 0,14 USD |
am 02.11.2020 | 0,15 USD |
am 01.02.2021 | 0,14 USD |
am 04.05.2021 | 0,14 USD |
am 03.08.2021 | 0,13 USD |
am 01.11.2021 | 0,14 USD |
am 01.02.2022 | 0,14 USD |
am 03.05.2022 | 0,14 USD |
am 02.08.2022 | 0,13 USD |
am 01.11.2022 | 0,14 USD |
am 03.01.2023 | 0,08 USD |
am 03.04.2023 | 0,15 USD |
am 03.07.2023 | 0,15 USD |
am 02.10.2023 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2653 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1243 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1566 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 877 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1693 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1829 KB | Download |
11.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 236 KB | Download |
25.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.