Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly

WKN: 972841 / ISIN: IE0000835953 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,58 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 12.06.2024
7,94 USD 6,22 USD7,94 % 6,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.

Ziel

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 305 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark ICE BofA Global High Yield Index (HW00)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972841
ISIN IE0000835953

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,93 %1,08 %5,28 %11,25 %-2,76 %12,83 %25,55 %
Outperformance---------3,33 %6,44 %2,83 %20,70 %
Hoch---------7,587,947,947,94
Tief---------6,796,225,405,24
Beta0,000,000,000,310,320,460,41
Volatilität2,103,013,013,395,116,425,12
Maximaler Verlust-0,27 %-1,72 %-1,72 %-2,27 %-21,58 %-24,61 %-24,61 %

Ausschüttungen

am 02.12.1993 0,29 USD
am 02.03.1994 0,22 USD
am 02.06.1994 0,21 USD
am 02.09.1994 0,21 USD
am 02.12.1994 0,26 USD
am 10.03.1995 0,22 USD
am 02.06.1995 0,23 USD
am 04.12.1995 0,21 USD
am 04.03.1996 0,21 USD
am 05.06.1996 0,22 USD
am 02.09.1996 0,21 USD
am 02.12.1996 0,19 USD
am 04.03.1997 0,18 USD
am 03.06.1997 0,20 USD
am 02.09.1997 0,20 USD
am 01.12.1997 0,21 USD
am 03.03.1998 0,22 USD
am 02.06.1998 0,23 USD
am 28.08.1998 0,23 USD
am 02.12.1998 0,21 USD
am 02.03.1999 0,19 USD
am 05.05.1999 0,16 USD
am 03.08.1999 0,20 USD
am 01.11.1999 0,22 USD
am 01.02.2000 0,23 USD
am 02.05.2000 0,22 USD
am 01.08.2000 0,22 USD
am 01.11.2000 0,23 USD
am 01.02.2001 0,21 USD
am 01.02.2002 0,16 USD
am 01.05.2002 0,17 USD
am 28.08.2002 0,19 USD
am 21.05.2003 0,17 USD
am 03.11.2003 0,16 USD
am 02.02.2004 0,18 USD
am 04.05.2004 0,15 USD
am 03.08.2004 0,15 USD
am 01.11.2004 0,18 USD
am 01.02.2005 0,18 USD
am 03.05.2005 0,15 USD
am 02.08.2005 0,16 USD
am 01.11.2005 0,16 USD
am 01.02.2006 0,17 USD
am 02.05.2006 0,15 USD
am 01.08.2006 0,16 USD
am 01.11.2006 0,14 USD
am 02.02.2007 0,14 USD
am 01.05.2007 0,17 USD
am 01.08.2007 0,20 USD
am 01.11.2007 0,20 USD
am 01.02.2008 0,17 USD
am 02.05.2008 0,19 USD
am 01.08.2008 0,20 USD
am 03.11.2008 0,12 USD
am 02.02.2009 0,14 USD
am 01.05.2009 0,16 USD
am 04.08.2009 0,20 USD
am 02.11.2009 0,21 USD
am 01.02.2010 0,20 USD
am 04.05.2010 0,20 USD
am 03.08.2010 0,20 USD
am 01.11.2010 0,22 USD
am 01.02.2011 0,21 USD
am 03.05.2011 0,20 USD
am 02.08.2011 0,17 USD
am 01.11.2011 0,20 USD
am 01.02.2012 0,20 USD
am 02.05.2012 0,20 USD
am 01.08.2012 0,18 USD
am 01.11.2012 0,17 USD
am 01.02.2013 0,17 USD
am 02.05.2013 0,15 USD
am 01.08.2013 0,16 USD
am 01.11.2013 0,16 USD
am 03.02.2014 0,17 USD
am 01.05.2014 0,19 USD
am 01.08.2014 0,18 USD
am 03.11.2014 0,17 USD
am 02.02.2015 0,17 USD
am 01.05.2015 0,18 USD
am 04.08.2015 0,17 USD
am 02.11.2015 0,16 USD
am 01.02.2016 0,15 USD
am 03.05.2016 0,14 USD
am 02.08.2016 0,14 USD
am 01.11.2016 0,14 USD
am 01.02.2017 0,15 USD
am 02.05.2017 0,16 USD
am 01.08.2017 0,17 USD
am 01.11.2017 0,16 USD
am 02.02.2018 0,16 USD
am 01.05.2018 0,16 USD
am 01.08.2018 0,16 USD
am 01.11.2018 0,16 USD
am 01.02.2019 0,16 USD
am 01.05.2019 0,16 USD
am 01.08.2019 0,16 USD
am 01.11.2019 0,15 USD
am 03.02.2020 0,15 USD
am 01.05.2020 0,15 USD
am 04.08.2020 0,14 USD
am 02.11.2020 0,15 USD
am 01.02.2021 0,14 USD
am 04.05.2021 0,14 USD
am 03.08.2021 0,13 USD
am 01.11.2021 0,14 USD
am 01.02.2022 0,14 USD
am 03.05.2022 0,14 USD
am 02.08.2022 0,13 USD
am 01.11.2022 0,14 USD
am 03.01.2023 0,08 USD
am 03.04.2023 0,15 USD
am 03.07.2023 0,15 USD
am 02.10.2023 0,15 USD
am 02.01.2024 0,15 USD
am 02.04.2024 0,09 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3879 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6211 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1243 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download
11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download
25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.