Barings Australia Fund - Class A EUR Inc

WKN: 933582 / ISIN: IE0004866665 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Kurs vom 26.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,04 €1,64 %
(2,11) Differenz zum 25.07.2024
136,43 € 108,89 €136,43 % 21,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 26.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,64 %
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Strategie

Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu "Public Equity" des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen auf anderen Märkten der Region Asien-Pazifik (außer Australien) oder auf anderen Märkten investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters das Potenzial haben, vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region Asien-Pazifik zu profitieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.

Ziel

Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Australien. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Australien haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 59 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI Australia
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933582
ISIN IE0004866665

Fondsgesellschaft

Name Baring Int.Fd.M.(IE)
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Richard Holroyd, SooHai Lim, Clive Burstow

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,44 %3,16 %4,79 %11,38 %14,08 %31,77 %63,85 %
Outperformance----------0,89 %1,74 %-7,73 %5,26 %
Hoch---------136,43136,43136,43136,43
Tief---------108,89108,8960,9860,98
Beta0,000,000,000,850,841,040,94
Volatilität15,6114,6514,4614,5216,7221,1719,62
Maximaler Verlust-5,50 %-5,50 %-5,50 %-9,03 %-19,02 %-41,66 %-41,66 %

Ausschüttungen

am 02.05.2000 0,31 €
am 30.05.2001 0,56 €
am 10.09.2001 6,00 €
am 26.06.2002 0,48 €
am 18.06.2003 0,06 €
am 15.06.2004 0,80 €
am 02.05.2006 1,21 €
am 01.05.2007 1,27 €
am 02.05.2008 1,35 €
am 01.05.2009 1,57 €
am 04.05.2010 0,00 €
am 03.05.2011 1,15 €
am 02.05.2012 1,85 €
am 02.05.2013 2,10 €
am 01.05.2014 2,02 €
am 01.05.2015 1,83 €
am 03.05.2016 1,31 €
am 02.05.2017 1,75 €
am 01.05.2018 1,99 €
am 01.05.2019 2,23 €
am 01.05.2020 2,15 €
am 04.05.2021 1,04 €
am 03.05.2022 2,89 €
am 02.05.2023 2,78 €
am 01.05.2024 1,82 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1973 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2361 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3078 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 868 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 2307 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2502 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 256 KB Download
09.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.