WKN: 933585 / ISIN: IE0004868604 / Baring Fund Managers
Kurs vom 08.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,47 €0,24 % (0,25) Differenz zum 07.02.2023 |
148,91 € | 69,05 € | 148,91 % | 19,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 08.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder an Börsen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) notiert oder gehandelt werden.
Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im AsienPazifik-Raum (ohne Japan).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 132 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933585 |
ISIN | IE0004868604 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Fund Managers |
Internet | https://www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | SooHai Lim, Eunice Hong, K. Khanapurkar |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 118 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,34 % | 8,81 % | -3,77 % | -12,32 % | 16,00 % | 22,91 % | 123,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 22,84 % | 27,12 % | 25,86 % | 64,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 123,12 | 148,91 | 148,91 | 148,91 |
Tief | --- | --- | --- | 89,50 | 69,05 | 69,05 | 41,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,16 |
Volatilität | 11,11 | 16,50 | 18,18 | 20,83 | 21,85 | 19,46 | 17,61 |
Maximaler Verlust | -3,77 % | -4,51 % | -18,92 % | -27,31 % | -39,90 % | -39,90 % | -39,90 % |
Ausschüttungen
am 11.06.2003 | 0,15 € |
am 15.06.2004 | 0,21 € |
am 03.05.2005 | 0,25 € |
am 02.05.2006 | 0,19 € |
am 01.05.2007 | 0,02 € |
am 02.05.2008 | 0,08 € |
am 01.05.2009 | 0,35 € |
am 04.05.2010 | 0,00 € |
am 01.05.2019 | 0,18 € |
am 01.05.2020 | 0,24 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3772 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1987 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1149 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 868 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2307 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2502 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 256 KB | Download |
09.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 208 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 03.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.