Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR

WKN: 926373 / ISIN: IE0004868828 / Baring Fund Managers

Kurs vom 17.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
209,80 €-0,10 %
(-0,21) Differenz zum 14.05.2021
225,35 € 122,36 €225,35 % 15,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.500,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien von Unternehmen, die anderenorts im Asien-Pazifik-Raum (mit Ausnahme von Japan) ansässig sind, oder in anderen Märkten investieren, die das Potenzial aufweisen, von der Entwicklung des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) zu profitieren. Der Fonds kann in Finanzinstrumente anderer Art, wie z.B. andere Fonds, investieren. Der Fonds kann in Derivate (wie z.B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erzeugen, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen.

Ziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus Ländern, die der Association of South-East Asian Nations (ASEAN) angehören, oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus diesen Ländern stammen. Zu den ASEAN-Mitgliedsstaaten gehören Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 368 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark MSCI AC ASEAN Total, Net Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 926373
ISIN IE0004868828

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers
Internet https://www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager SooHai Lim, Rainy Zhang, Calista Lee
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 118

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,86 %-6,85 %6,14 %36,10 %15,82 %44,58 %76,03 %
Outperformance---------15,83 %20,68 %19,99 %50,82 %
Hoch---------225,35225,35225,35225,35
Tief---------154,16122,36122,3696,77
Beta0,000,000,000,070,640,480,15
Volatilität10,4910,6212,0514,0618,0515,8415,85
Maximaler Verlust-5,69 %-6,85 %-6,90 %-7,05 %-39,16 %-39,16 %-39,16 %

Ausschüttungen

am 03.05.2005 0,10 €
am 01.05.2007 0,02 €
am 02.05.2008 0,50 €
am 01.05.2009 0,92 €
am 04.05.2010 0,00 €
am 03.05.2011 0,58 €
am 02.05.2012 0,82 €
am 07.05.2013 0,91 €
am 01.05.2014 1,39 €
am 01.05.2015 0,88 €
am 03.05.2016 0,26 €
am 02.05.2017 0,10 €
am 01.05.2018 0,92 €
am 01.05.2019 0,15 €
am 01.05.2020 2,01 €
am 04.05.2021 1,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1211 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1971 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1778 KB Download
30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 868 KB Download
31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 2307 KB Download
30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2502 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 256 KB Download
09.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.