Bantleon Yield PA

WKN: A0RKPL / ISIN: LU0261193329 / BANTLEON Invest AG

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,77 €0,09 %
(0,08) Differenz zum 25.03.2024
102,41 € 88,04 €103,34 % 3,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Das Anlagemanagement investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in Staatsanleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit). Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, GBP, CAD und AUD entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Ziel

Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 240 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A0RKPL
ISIN LU0261193329

Fondsgesellschaft

Name BANTLEON Invest AG
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,60 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,10 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,64 %-0,98 %4,07 %2,68 %-9,01 %-7,20 %0,43 %
Outperformance----------0,15 %0,59 %1,25 %6,33 %
Hoch---------93,69102,41103,34103,34
Tief---------88,5388,0488,0488,04
Beta0,000,000,000,090,090,070,05
Volatilität2,493,103,583,884,273,582,77
Maximaler Verlust-0,61 %-1,70 %-1,70 %-2,34 %-14,03 %-14,81 %-14,81 %

Ausschüttungen

am 09.06.2010 1,33 €
am 09.12.2010 1,73 €
am 09.06.2011 1,45 €
am 09.12.2011 1,55 €
am 11.06.2012 1,51 €
am 10.12.2012 1,49 €
am 11.06.2013 1,48 €
am 10.12.2013 1,65 €
am 10.06.2014 1,35 €
am 09.12.2014 1,03 €
am 11.12.2015 2,16 €
am 15.12.2016 1,58 €
am 15.12.2017 1,59 €
am 13.12.2018 0,67 €
am 12.12.2019 1,04 €
am 09.12.2020 0,80 €
am 09.12.2021 0,80 €
am 09.12.2022 0,78 €
am 08.12.2023 2,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2549 KB Download
28.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2817 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1875 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1876 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1654 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2689 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,06 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.