WKN: A0J3H9 / ISIN: LU0261192784 / BANTLEON Invest AG
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,68 €0,15 % (0,14) Differenz zum 30.04.2024 |
105,04 € | 90,87 € | 105,12 % | 3,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Das Anlagemanagement investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in Staatsanleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit). Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, GBP, CAD und AUD entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 238 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0J3H9 |
ISIN | LU0261192784 |
Fondsgesellschaft
Name | BANTLEON Invest AG |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,10 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,43 % | -0,48 % | 2,70 % | 2,58 % | -8,15 % | -6,05 % | 3,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,32 % | 1,16 % | 3,17 % | 10,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,02 | 105,04 | 105,12 | 105,12 |
Tief | --- | --- | --- | 91,60 | 90,87 | 90,87 | 90,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 3,48 | 3,13 | 3,46 | 3,77 | 4,31 | 3,60 | 2,79 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,03 % | -1,68 % | -2,17 % | -13,48 % | -13,55 % | -13,55 % |
Ausschüttungen
am 05.12.2006 | 1,37 € |
am 05.06.2007 | 1,96 € |
am 05.12.2007 | 2,03 € |
am 04.06.2008 | 2,08 € |
am 03.12.2008 | 2,08 € |
am 08.06.2009 | 1,86 € |
am 09.12.2009 | 1,93 € |
am 09.06.2010 | 1,99 € |
am 09.12.2010 | 1,98 € |
am 09.06.2011 | 1,67 € |
am 09.12.2011 | 1,78 € |
am 11.06.2012 | 1,73 € |
am 10.12.2012 | 1,72 € |
am 11.06.2013 | 1,71 € |
am 10.12.2013 | 1,74 € |
am 10.06.2014 | 1,58 € |
am 09.12.2014 | 1,25 € |
am 09.06.2015 | 1,32 € |
am 11.12.2015 | 1,20 € |
am 09.06.2016 | 0,99 € |
am 15.12.2016 | 0,82 € |
am 15.12.2017 | 1,61 € |
am 13.12.2018 | 1,07 € |
am 12.12.2019 | 1,05 € |
am 09.12.2020 | 0,81 € |
am 09.12.2021 | 0,82 € |
am 09.12.2022 | 0,80 € |
am 08.12.2023 | 2,16 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2462 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2704 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1875 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1876 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1654 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2689 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,06 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.