WKN: A2JKY9 / ISIN: LU1808872888 / BANTLEON Invest AG
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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128,92 €-0,43 % (-0,56) Differenz zum 02.10.2024 |
129,48 € | 107,34 € | 129,48 % | 9,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.
Bantleon Changing World ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Assetallokation in Aktien und Anleihen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 56 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2JKY9 |
ISIN | LU1808872888 |
Fondsgesellschaft
Name | BANTLEON Invest AG |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,20 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,97 % | 3,08 % | 6,31 % | 19,36 % | 7,44 % | 29,14 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,71 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 129,48 | 129,48 | 129,48 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 107,34 | 107,34 | 86,96 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Volatilität | 6,11 | 7,91 | 6,64 | 6,22 | 7,74 | 9,71 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -3,98 % | -3,98 % | -3,98 % | -15,35 % | -21,78 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3113 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1673 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2462 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2704 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1729 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,05 % |
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