Bantleon Return PA EUR
WKN: A0RPXX / ISIN: LU0430091412 / BANTLEON Invest KVG
| Kurs vom 19.02.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 93,02 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 18.02.2026 |
93,04 € | 84,04 € | 93,04 % | 2,74 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.02.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Ziel
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 137 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0RPXX ISIN LU0430091412 Fondsgesellschaft
Name BANTLEON Invest KVG Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch. Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,52 % 0,73 % 1,26 % 2,65 % 9,56 % 1,83 % 2,67 % Outperformance --- --- --- -0,44 % -2,07 % 5,28 % -0,16 % Hoch --- --- --- 93,04 93,04 93,04 93,82 Tief --- --- --- 89,98 84,04 84,04 84,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 0,04 Volatilität 0,88 1,17 1,21 1,84 2,69 2,74 2,25 Maximaler Verlust -0,14 % -0,57 % -0,68 % -1,33 % -1,80 % -8,37 % -10,42 % Ausschüttungen
am 09.12.2009 1,33 € am 09.06.2010 1,50 € am 09.12.2010 1,26 € am 09.06.2011 0,99 € am 09.12.2011 1,18 € am 11.06.2012 1,11 € am 10.12.2012 1,68 € am 11.06.2013 0,90 € am 10.12.2013 1,45 € am 10.06.2014 0,55 € am 09.12.2014 0,57 € am 11.12.2015 1,40 € am 15.12.2016 1,03 € am 15.12.2017 1,15 € am 13.12.2018 1,15 € am 12.12.2019 0,60 € am 09.12.2020 0,50 € am 09.12.2021 0,50 € am 09.12.2022 0,49 € am 08.12.2023 1,86 € am 09.12.2024 2,77 € am 08.12.2025 2,33 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.01.2026 Verkaufsprospekt (Englisch) 3207 KB Download 15.01.2026 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2924 KB Download 31.05.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3529 KB Download 31.05.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 1487 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2664 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3266 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2024 bis 30.11.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,56 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,01 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.