WKN: A0NB6P / ISIN: LU0337413834 / Bantleon
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
142,79 €0,10 % (0,14) Differenz zum 07.09.2023 |
159,18 € | 135,59 € | 159,18 % | 4,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor"s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 81 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NB6P |
ISIN | LU0337413834 |
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon |
Internet | https://www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,06 % |
Verwaltungsvergütung | 0,48 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,65 % | -0,83 % | 1,05 % | 1,44 % | -4,62 % | 0,43 % | 0,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,06 % | 4,61 % | 1,61 % | -0,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 144,75 | 159,18 | 159,18 | 159,18 |
Tief | --- | --- | --- | 135,59 | 135,59 | 135,59 | 135,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
Volatilität | 4,09 | 5,03 | 4,39 | 5,70 | 5,13 | 4,50 | 3,71 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,72 % | -1,72 % | -4,47 % | -14,82 % | -14,82 % | -14,82 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2817 KB | Download |
28.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3069 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1875 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1876 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1654 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2689 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,06 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.