WKN: A0NB6U / ISIN: LU0337414642 / BANTLEON Invest AG
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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119,11 €-0,36 % (-0,43) Differenz zum 02.10.2024 |
126,07 € | 103,32 € | 126,44 % | 6,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 40% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien und aus Verpflichtungen aus Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 40% des Teilfondsvermögens grundsätzlich nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 45%, sofern die höhere Auslastung auf die Marktveränderungen der Terminkontrakte und Direktanlagen zurückzuführen ist.
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0NB6U |
ISIN | LU0337414642 |
Fondsgesellschaft
Name | BANTLEON Invest AG |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,76 % | 2,73 % | 4,13 % | 12,77 % | -3,38 % | 5,52 % | 5,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,64 % | 8,11 % | 5,66 % | 7,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 119,89 | 126,07 | 126,44 | 127,31 |
Tief | --- | --- | --- | 105,14 | 103,32 | 103,32 | 103,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,37 | 0,30 | 0,25 |
Volatilität | 5,06 | 4,65 | 4,56 | 5,18 | 5,97 | 6,03 | 5,58 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,56 % | -1,93 % | -2,45 % | -18,05 % | -18,29 % | -18,85 % |
Ausschüttungen
am 03.12.2008 | 3,05 € |
am 08.06.2009 | 1,47 € |
am 09.12.2009 | 2,75 € |
am 09.06.2010 | 1,43 € |
am 09.12.2010 | 3,16 € |
am 09.06.2011 | 1,20 € |
am 09.12.2011 | 3,79 € |
am 11.06.2012 | 1,16 € |
am 10.12.2012 | 3,84 € |
am 11.06.2013 | 0,77 € |
am 10.12.2013 | 4,73 € |
am 10.06.2014 | 0,62 € |
am 09.12.2014 | 3,67 € |
am 09.06.2015 | 0,26 € |
am 11.12.2015 | 3,86 € |
am 15.12.2016 | 0,53 € |
am 15.12.2017 | 2,63 € |
am 13.12.2018 | 2,63 € |
am 12.12.2019 | 2,36 € |
am 09.12.2020 | 2,53 € |
am 09.12.2021 | 2,57 € |
am 09.12.2022 | 2,63 € |
am 08.12.2023 | 3,36 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3113 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1673 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2462 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2704 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1729 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2252 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,03 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.