WKN: A0NB6S / ISIN: LU0337414485 / Bantleon
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,28 €0,07 % (0,06) Differenz zum 24.03.2023 |
98,68 € | 80,15 € | 98,68 % | 5,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindex-Futures in globale Aktienmärkte investiert werden.
Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren -Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität -Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0NB6S |
ISIN | LU0337414485 |
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon |
Internet | https://www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,56 % |
Verwaltungsvergütung | 1,57 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,79 % | 2,77 % | 4,03 % | -9,22 % | -1,16 % | -4,58 % | -7,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,56 % | -0,39 % | -7,24 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,13 | 98,68 | 98,68 | 103,51 |
Tief | --- | --- | --- | 80,15 | 80,15 | 80,15 | 80,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,15 | 0,14 | 0,07 |
Volatilität | 4,55 | 6,42 | 7,32 | 7,16 | 6,40 | 5,74 | 5,52 |
Maximaler Verlust | -0,62 % | -3,14 % | -3,53 % | -13,94 % | -18,78 % | -18,78 % | -22,57 % |
Ausschüttungen
am 09.12.2010 | 0,19 € |
am 09.06.2011 | 0,47 € |
am 09.12.2011 | 0,52 € |
am 11.06.2012 | 0,45 € |
am 10.12.2012 | 3,59 € |
am 11.06.2013 | 0,10 € |
am 10.12.2013 | 4,30 € |
am 10.06.2014 | 0,62 € |
am 09.12.2014 | 2,78 € |
am 11.12.2015 | 3,23 € |
am 15.12.2017 | 2,04 € |
am 13.12.2018 | 1,54 € |
am 12.12.2019 | 1,81 € |
am 09.12.2020 | 1,93 € |
am 09.12.2021 | 1,95 € |
am 09.12.2022 | 1,99 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2870 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1906 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2236 KB | Download |
29.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 689 KB | Download |
31.05.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 160 KB | Download |
30.11.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 165 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,05 % |
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