Bantleon Opportunities L PA

WKN: A0NB6S / ISIN: LU0337414485 / Bantleon

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So geht's
Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,45 €-0,30 %
(-0,29) Differenz zum 23.10.2020
99,49 € 88,59 €103,14 % 5,43 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,26
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %

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Strategie

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindex-Futures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Ziel

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren -Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität -Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 196 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A0NB6S
ISIN LU0337414485

Fondsgesellschaft

Name Bantleon
Internet https://www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 47

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,54 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %-1,05 %6,51 %1,23 %1,12 %-3,50 %19,87 %
Outperformance---------3,56 %-0,39 %-7,24 %-
Hoch---------99,4999,49103,14110,18
Tief---------89,3888,5988,5979,95
Beta0,000,000,000,160,090,080,04
Volatilität6,627,828,417,415,485,435,51
Maximaler Verlust-1,22 %-2,80 %-2,80 %-8,58 %-9,76 %-14,11 %-19,59 %

Ausschüttungen

am 09.12.2010 0,19 €
am 09.06.2011 0,47 €
am 09.12.2011 0,52 €
am 11.06.2012 0,45 €
am 10.12.2012 3,59 €
am 11.06.2013 0,10 €
am 10.12.2013 4,30 €
am 10.06.2014 0,62 €
am 09.12.2014 2,78 €
am 11.12.2015 3,23 €
am 15.12.2017 2,04 €
am 13.12.2018 1,54 €
am 12.12.2019 1,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 689 KB Download
29.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 730 KB Download
30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1606 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 193 KB Download
31.05.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 160 KB Download
30.11.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 165 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2018 bis 30.11.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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