WKN: A1JBVE / ISIN: LU0634998545 / BANTLEON Invest AG
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,59 €0,21 % (0,20) Differenz zum 10.10.2024 |
103,87 € | 83,33 € | 103,87 % | 6,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 43 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JBVE |
ISIN | LU0634998545 |
Fondsgesellschaft
Name | BANTLEON Invest AG |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,60 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,81 % | 2,94 % | 5,57 % | 14,02 % | -4,51 % | 2,69 % | 8,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,19 % | 2,26 % | -0,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 97,52 | 103,87 | 103,87 | 103,87 |
Tief | --- | --- | --- | 83,91 | 83,33 | 83,33 | 82,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,39 | 0,34 | 0,30 |
Volatilität | 4,48 | 4,53 | 4,63 | 4,69 | 6,78 | 6,61 | 5,84 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,38 % | -1,55 % | -1,55 % | -19,78 % | -19,78 % | -19,78 % |
Ausschüttungen
am 09.12.2011 | 0,21 € |
am 11.06.2012 | 0,38 € |
am 10.12.2012 | 3,56 € |
am 11.06.2013 | 0,38 € |
am 10.12.2013 | 4,18 € |
am 09.12.2014 | 2,10 € |
am 11.12.2015 | 1,32 € |
am 15.12.2016 | 1,60 € |
am 15.12.2017 | 3,17 € |
am 13.12.2018 | 3,17 € |
am 12.12.2019 | 2,00 € |
am 09.12.2020 | 2,10 € |
am 09.12.2021 | 2,69 € |
am 09.12.2022 | 2,72 € |
am 08.12.2023 | 2,73 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3113 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1673 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2462 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2704 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1729 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,04 % |
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