Bantleon Global Multi Asset PA

WKN: A1JBVE / ISIN: LU0634998545 / BANTLEON Invest AG

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,27 €0,85 %
(0,78) Differenz zum 11.04.2024
103,87 € 83,33 €103,87 % 6,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,85 %
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Strategie

Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.

Ziel

Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JBVE
ISIN LU0634998545

Fondsgesellschaft

Name BANTLEON Invest AG
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Team der Bantleon Bank AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,60 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,45 %3,10 %8,88 %5,56 %-8,61 %1,11 %5,90 %
Outperformance----------6,19 %2,26 %-0,54 %-
Hoch---------92,27103,87103,87103,87
Tief---------83,3583,3383,3383,25
Beta0,000,000,000,220,190,190,12
Volatilität4,254,394,865,396,786,545,81
Maximaler Verlust-0,54 %-1,37 %-1,54 %-5,57 %-19,78 %-19,78 %-19,78 %

Ausschüttungen

am 09.12.2011 0,21 €
am 11.06.2012 0,38 €
am 10.12.2012 3,56 €
am 10.12.2013 4,18 €
am 09.12.2014 2,10 €
am 11.12.2015 1,32 €
am 15.12.2016 1,60 €
am 15.12.2017 3,17 €
am 13.12.2018 2,77 €
am 12.12.2019 2,00 €
am 09.12.2020 2,10 €
am 09.12.2021 2,69 €
am 09.12.2022 2,72 €
am 08.12.2023 2,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2462 KB Download
08.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2704 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1875 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1876 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1654 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2689 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,04 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.