Bantleon Reserve IA EUR
WKN: A0Q4K1 / ISIN: LU0371477885 / BANTLEON Invest KVG
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 86,38 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 29.10.2025 |
86,39 € | 78,03 € | 86,39 % | 0,86 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Ziel
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 85 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0Q4K1 ISIN LU0371477885 Fondsgesellschaft
Name BANTLEON Invest KVG Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,28 % 0,59 % 1,15 % 3,04 % 10,62 % 6,06 % 5,96 % Outperformance --- --- --- 0,87 % 1,28 % 1,65 % 3,30 % Hoch --- --- --- 86,39 86,39 86,39 86,39 Tief --- --- --- 83,80 78,03 77,94 77,94 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 Volatilität 0,33 0,36 0,43 0,54 0,86 0,86 0,66 Maximaler Verlust -0,05 % -0,07 % -0,12 % -0,25 % -0,57 % -4,39 % -4,71 % Ausschüttungen
am 03.12.2008 1,91 € am 09.12.2009 2,84 € am 09.12.2010 2,75 € am 09.12.2011 2,93 € am 10.12.2012 2,49 € am 10.12.2013 2,58 € am 09.12.2014 2,17 € am 11.12.2015 2,62 € am 15.12.2016 1,26 € am 15.12.2017 1,46 € am 13.12.2018 1,05 € am 12.12.2019 0,43 € am 09.12.2020 0,17 € am 09.12.2021 0,17 € am 09.12.2022 0,17 € am 08.12.2023 0,82 € am 09.12.2024 2,93 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 3529 KB Download 22.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3059 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2664 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1673 KB Download 08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2462 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1729 KB Download 01.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 97 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 30.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,03 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.