WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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56,60 €0,11 % (0,06) Differenz zum 11.11.2024 |
56,60 € | 43,08 € | 56,60 % | 9,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0RHEX |
ISIN | DE000A0RHEX1 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,89 % | 2,46 % | 5,00 % | 12,85 % | 19,21 % | 27,17 % | 46,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,41 % | -8,76 % | -11,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 |
Tief | --- | --- | --- | 50,16 | 43,08 | 31,58 | 31,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,52 | 0,43 |
Volatilität | 1,36 | 1,32 | 1,80 | 2,38 | 6,22 | 9,10 | 7,52 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,21 % | -0,63 % | -1,30 % | -10,40 % | -33,51 % | -33,51 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2012 | 0,44 € |
am 02.04.2013 | 0,47 € |
am 01.04.2014 | 0,28 € |
am 01.04.2015 | 0,62 € |
am 01.04.2016 | 0,68 € |
am 03.04.2017 | 0,78 € |
am 02.01.2018 | 0,55 € |
am 14.12.2018 | 0,30 € |
am 15.05.2019 | 2,00 € |
am 15.05.2020 | 1,00 € |
am 15.06.2021 | 1,00 € |
am 16.05.2022 | 1,00 € |
am 30.06.2023 | 1,75 € |
am 17.06.2024 | 0,90 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.