Banken Fokus Basel III

WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 22.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,94 €0,12 %
(0,06) Differenz zum 21.09.2021
51,33 € 33,93 €51,33 % 8,49 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen anlegen.

Ziel

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RHEX
ISIN DE000A0RHEX1

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %1,03 %2,69 %10,60 %12,47 %19,84 %105,02 %
Outperformance----------6,41 %-8,76 %-11,54 %-
Hoch---------51,3351,3351,3351,33
Tief---------45,4433,9333,9322,44
Beta0,000,000,000,310,460,330,13
Volatilität2,142,402,224,2510,448,497,86
Maximaler Verlust-0,88 %-0,88 %-0,88 %-1,91 %-33,51 %-33,51 %-33,51 %

Ausschüttungen

am 02.04.2012 0,44 €
am 02.04.2013 0,47 €
am 01.04.2014 0,28 €
am 01.04.2015 0,62 €
am 01.04.2016 0,68 €
am 03.04.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,55 €
am 14.12.2018 0,30 €
am 15.05.2019 2,00 €
am 15.05.2020 1,00 €
am 15.06.2021 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 985 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1094 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1036 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.