Banken Fokus Basel III

WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1 / WARBURG INVEST KAG

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So geht's
Kurs vom 22.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,02 €0,19 %
(0,09) Differenz zum 21.10.2020
52,04 € 34,60 €52,04 % 8,89 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,52
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %

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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen anlegen.

Ziel

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RHEX
ISIN DE000A0RHEX1

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %0,79 %21,74 %-2,61 %4,32 %8,81 %-
Outperformance----------6,41 %-8,76 %-11,54 %-
Hoch---------52,0452,0452,040,00
Tief---------34,6034,6034,600,00
Beta0,000,000,000,860,480,370,10
Volatilität5,594,759,1516,7010,408,890,00
Maximaler Verlust-1,06 %-1,83 %-2,62 %-33,51 %-33,51 %-33,51 %-

Ausschüttungen

am 02.04.2012 0,44 €
am 02.04.2013 0,47 €
am 01.04.2014 0,28 €
am 01.04.2015 0,62 €
am 01.04.2016 0,68 €
am 03.04.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,55 €
am 14.12.2018 0,30 €
am 15.05.2019 2,00 €
am 15.05.2020 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1103 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 996 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1037 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2017 bis 31.03.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

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0 €

Sparplan ab

100 €

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FFB

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0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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25 €

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dab

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5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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