Banken Fokus Basel III

WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
55,08 €-0,11 %
(-0,06) Differenz zum 11.06.2024
55,34 € 43,79 €55,34 % 9,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, - strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 11 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RHEX
ISIN DE000A0RHEX1

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,51 %2,08 %5,36 %11,73 %15,04 %31,48 %35,59 %
Outperformance----------6,41 %-8,76 %-11,54 %-
Hoch---------55,3455,3455,3455,34
Tief---------49,0943,7932,1032,10
Beta0,000,000,000,220,170,530,43
Volatilität2,092,272,772,716,319,167,56
Maximaler Verlust-0,47 %-1,23 %-1,30 %-1,49 %-10,40 %-33,51 %-33,51 %

Ausschüttungen

am 02.04.2012 0,44 €
am 02.04.2013 0,47 €
am 01.04.2014 0,28 €
am 01.04.2015 0,62 €
am 01.04.2016 0,68 €
am 03.04.2017 0,78 €
am 02.01.2018 0,55 €
am 14.12.2018 0,30 €
am 15.05.2019 2,00 €
am 15.05.2020 1,00 €
am 15.06.2021 1,00 €
am 16.05.2022 1,00 €
am 30.06.2023 1,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1071 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 331 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 534 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.