Banken Fokus Basel III
WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1 / WARBURG INVEST KAG
| Kurs vom 31.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 47,82 €1,25 % (0,59) Differenz zum 30.03.2023 |
52,11 € | 35,90 € | 52,11 % | 9,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 31.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,25 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen anlegen.
Ziel
Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 11 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0RHEX ISIN DE000A0RHEX1 Fondsgesellschaft
Name WARBURG INVEST KAG Internet https://www.warburg-fonds.com Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Fonds Manager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,05 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -7,42 % -2,71 % 5,15 % -1,39 % 31,95 % 9,62 % 45,59 % Outperformance --- --- --- -6,41 % -8,76 % -11,54 % - Hoch --- --- --- 52,11 52,11 52,11 52,11 Tief --- --- --- 45,35 35,90 33,24 32,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,22 0,13 Volatilität 27,40 17,02 12,68 9,61 7,83 9,37 7,59 Maximaler Verlust -9,60 % -10,40 % -10,40 % -10,40 % -10,40 % -33,51 % -33,51 % Ausschüttungen
am 02.04.2012 0,44 € am 02.04.2013 0,47 € am 01.04.2014 0,28 € am 01.04.2015 0,62 € am 01.04.2016 0,68 € am 03.04.2017 0,78 € am 02.01.2018 0,55 € am 14.12.2018 0,30 € am 15.05.2019 2,00 € am 15.05.2020 1,00 € am 15.06.2021 1,00 € am 16.05.2022 1,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.