BFI(Lux)-BFI Syst.Conservative EUR R

WKN: A1JT07 / ISIN: LU0740979447 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,27 €-0,09 %
(-0,01) Differenz zum 12.04.2024
13,56 € 12,50 €13,76 % 4,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der BFI Systematic Conservative ist ein Fonds mit globalem Fokus mit dem Ziel, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren. Hierfür kommen taktische Signale der Finanzmärkte zum Einsatz mit dem Zweck, die risikoadjustierte Rendite langfristig zu maximieren. Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist deshalb der unterlegte Algorithmus, welcher unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 5% systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen berechnet. Die Partizipation an den einzelnen Märkten wird mehrheitlich mit sehr liquiden börsenkotierten Derivaten wie Futures umgesetzt. Der Fonds kann bis zu 100% in liquide Mittel und Geldmarktfonds anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren, wobei die Aktienquote im langfristigen Durchschnitt 30% beträgt. Der Fonds kann Hebelwirkung nutzen.

Ziel

Der Mischfonds BFI Systematic Conservative Fonds hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 66 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1JT07
ISIN LU0740979447

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Tolomeo Capital AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,42 %1,94 %3,15 %4,21 %0,68 %3,35 %14,89 %
Outperformance---------6,05 %-1,41 %-1,67 %-
Hoch---------13,3213,5613,7613,95
Tief---------12,6312,5011,5211,52
Beta0,000,000,000,120,060,140,10
Volatilität2,022,091,872,393,174,064,02
Maximaler Verlust-0,42 %-0,42 %-0,59 %-0,95 %-7,85 %-16,28 %-17,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3528 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14093 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3056 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 940 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.