Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
WKN: 676777 / ISIN: LU0127030749 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 84,17 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
85,95 € | 72,09 € | 85,95 % | 4,55 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 90 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Lipper Global - Mixed Asset EUR Cons - Global Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 676777 ISIN LU0127030749 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(Lux) Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch Fonds Manager Baloise Asset Management AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,04 % -2,02 % 0,50 % 5,00 % 8,20 % 12,09 % 12,79 % Outperformance --- --- --- 0,93 % 3,50 % 4,86 % 18,16 % Hoch --- --- --- 85,95 85,95 85,95 85,95 Tief --- --- --- 79,68 72,09 72,09 66,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,35 0,34 0,36 Volatilität 3,33 6,61 5,28 4,70 4,80 4,55 4,88 Maximaler Verlust -0,61 % -6,40 % -6,46 % -6,46 % -8,66 % -14,52 % -15,28 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.