WKN: A0F6BP / ISIN: LU0229009351 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
67,88 €2,26 % (1,50) Differenz zum 20.01.2021 |
68,85 € | 29,34 € | 68,85 % | 25,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,26 % |
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 85 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | EMIX Global Mining Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg |
WKN | A0F6BP |
ISIN | LU0229009351 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Baker Steel Capital Managers LLP |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,88 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 11,26 % | 26,55 % | 28,76 % | 44,92 % | 88,82 % | 230,80 % | -1,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 57,22 % | 46,37 % | 95,98 % | 12,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 68,85 | 68,85 | 68,85 | 72,65 |
Tief | --- | --- | --- | 31,10 | 29,34 | 20,52 | 17,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,62 | 0,46 | -0,06 |
Volatilität | 22,52 | 22,23 | 23,95 | 35,84 | 24,42 | 25,91 | 28,30 |
Maximaler Verlust | -4,20 % | -6,84 % | -10,65 % | -36,78 % | -36,78 % | -42,33 % | -76,12 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 739 KB | Download |
17.04.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1128 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1640 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 245 KB | Download |
01.05.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 729 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 214 KB | Download |
30.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
28.02.2006 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 20 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 31.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 2,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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