Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

WKN: A0F6BP / ISIN: LU0229009351 / IPConcept (LU)

Kurs vom 22.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
63,91 €-0,17 %
(-0,11) Differenz zum 21.09.2021
75,24 € 30,17 €75,24 % 24,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 215 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark EMIX Global Mining Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0F6BP
ISIN LU0229009351

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Baker Steel Capital Managers LLP
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,48 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,29 %-5,90 %-6,76 %20,11 %99,22 %39,39 %-3,17 %
Outperformance---------5,50 %113,48 %32,18 %23,04 %
Hoch---------75,2475,2475,2475,24
Tief---------50,5930,1729,3417,35
Beta0,000,000,000,890,640,49-0,03
Volatilität22,9721,2820,6322,2925,2624,0127,98
Maximaler Verlust-8,74 %-9,39 %-15,06 %-15,06 %-36,78 %-36,98 %-73,71 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 761 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 674 KB Download
15.02.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 726 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3197 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1640 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 245 KB Download
30.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download
28.02.2006 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 20 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.